Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 9 апреля 2019 г. N 415

ПРАВИЛА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ

НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ЕДИНОМ КАЗНАЧЕЙСКОМ

СЧЕТЕ В ЧАСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

(ДЕПОЗИТА) С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Федеральным казначейством операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом (далее - депозитные договоры).

2. В целях заключения депозитных договоров Федеральное казначейство:

а) определяет дату или плановый период заключения депозитных договоров;

б) определяет максимальный объем размещаемых средств, срок размещения средств, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный размер премии к ней (спред), условия заключения и исполнения депозитного договора (при необходимости);

в) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до заключения депозитных договоров информацию, указанную в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

2(1). Параметры, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, определяются Федеральным казначейством:

для размещения остатков средств единого счета федерального бюджета - на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета и данных о состоянии единого счета федерального бюджета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации;

для размещения остатков средств единого казначейского счета - на основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации.

3. Депозитные договоры заключаются в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах" Федеральным казначейством с центральным контрагентом через биржу, привлекаемую в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с правилами организованных торгов.

4. Проведение расчетов по депозитным договорам осуществляется в соответствии с правилами клиринговой организации путем проведения расчетов по каждой сделке или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств и (или) иным способом, предусмотренным правилами клиринга (неттинг), через клиринговую организацию, осуществляющую клиринг по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

5. Перечисление средств в связи с проведением расчетов по депозитным договорам осуществляется с использованием счетов, открытых Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) в Центральном банке Российской Федерации, в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и в небанковской кредитной организации - центральном контрагенте.

6. Небанковские кредитные организации, указанные в пункте 5 настоящих Правил, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации данным требованиям.

7. Счета, указанные в пункте 5 настоящих Правил, открываются Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, правилами небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и правилами небанковской кредитной организации - центрального контрагента.

8. Информация об объеме средств, использованных для заключения депозитных договоров, сроках и процентной ставке размещения средств не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения депозитных договоров, размещается на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".