Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

3.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

3.3

Прочие денежные средства

mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

3.4

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.5

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.6

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.7

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

3.8

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3.9

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.10

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.11

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.12

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.13

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.14

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.15

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

3.16

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

3.18

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

3.19

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

3.20

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

3.21

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

3.22

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

3.23

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

3.24

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

3.25

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

3.26

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

3.27

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

3.29

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

4.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

4.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

4.3

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

4.4

Итого по типам получателя

mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

5

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

5.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

5.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

5.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

5.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

5.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

5.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember