|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Показатели краткосрочной ликвидности брокера
|
|
dim-int:PKLAxis
|
|
1.1
|
|
Денежные средства организации, находящиеся в кассе
|
mem-int:Denejnie_sredstvaMember
|
|
1.2
|
|
Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях
|
mem-int:Denejnie_sredstva_brok_kredMember
|
|
1.3
|
|
Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в иностранных банках
|
mem-int:Denejnie_sredstva_brok_in_bankMember
|
|
1.4
|
|
Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях
|
mem-int:Denejnie_sredstva_klient_brok_KOMember
|
|
1.5
|
|
Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в иностранных банках
|
mem-int:Denejnie_sredstva_klient_brok_inostr_KOMember
|
|
1.6
|
|
Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в кредитных организациях
|
mem-int:Denejnie_sredstva_vklad_KOMember
|
|
1.7
|
|
Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в иностранных банках
|
mem-int:Denejnie_sredstva_vklad_inostr_KOMember
|
|
1.8
|
|
Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера
|
mem-int:Denejnie_sredstva_y_brokeraMember
|
|
1.9
|
|
Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность
|
mem-int:Denejnie_sredstva_y_brokera_inostrMember
|
|
1.10
|
|
Денежные средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета
|
mem-int:StatyaPKL1Member
|
|
1.11
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг
|
mem-int:StatyaPKL2Member
|
|
1.12
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг, за исключением клиринговых сертификатов участия
|
mem-int:StatyaPKL3Member
|
|
1.13
|
|
Клиринговые сертификаты участия, полученные по операциям репо
|
mem-int:StatyaPKL4Member
|
|
1.14
|
|
Итого высоколиквидные активы первого уровня
|
mem-int:Itogo_VLA_1Member
|
|
1.15
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг
|
mem-int:StatyaPKL5Member
|
|
1.16
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг
|
mem-int:StatyaPKL6Member
|
|
1.17
|
|
Итого высоколиквидные активы второго уровня
|
mem-int:Itogo_VLA_2Member
|
|
1.18
|
|
Величина корректировки высоколиквидных активов
|
mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
|
|
1.19
|
|
Итого высоколиквидные активы
|
mem-int:Itogo_VLAMember
|
|
1.20
|
|
Оттоки по возврату средств клиентов по брокерским договорам, полученных с правом использования, рассчитываемые как произведение величины обязательств перед клиентами, предоставившими право использования денежных средств, и коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3
|
mem-int:Ottoki_1Member
|
|
1.21
|
|
Оттоки по полученным займам и кредитам с учетом подлежащих выплате процентов со сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ
|
mem-int:Ottoki_2Member
|
|
1.22
|
|
Оттоки по договорам купли-продажи ценных бумаг со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ
|
mem-int:Ottoki_3Member
|
|
1.23
|
|
Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате купонного дохода со сроком погашения "до востребования" или в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ
|
mem-int:Ottoki_4Member
|
|
1.24
|
|
Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг
|
mem-int:Ottoki_5Member
|
|
1.25
|
|
Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг
|
mem-int:Ottoki_6Member
|
|
1.26
|
|
Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ
|
mem-int:Ottoki_7Member
|
|
1.27
|
|
Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам со сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ
|
mem-int:Ottoki_8Member
|
|
1.28
|
|
Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций
|
mem-int:Ottoki_9Member
|
|
1.29
|
|
Прочие обязательства со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ
|
mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
|
|
1.30
|
|
Итого ожидаемые оттоки денежных средств
|
mem-int:Itogo_ottoki_DSMemebr
|
|
1.31
|
|
Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов
|
mem-int:Pritoki_1Member
|
|
1.32
|
|
Притоки по договорам купли-продажи ценных бумаг
|
mem-int:Pritoki_2Member
|
|
1.33
|
|
Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг
|
mem-int:Pritoki_3Member
|
|
1.34
|
|
Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг
|
mem-int:Pritoki_4Member
|
|
1.35
|
|
Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ
|
mem-int:Pritoki_5Member
|
|
1.36
|
|
Прочие поступления со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ
|
mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
|
|
1.37
|
|
Итого ожидаемые притоки денежных средств
|
mem-int:Itogo_pritokiMember
|
|
1.38
|
|
ИТОГО ЧООДС
|
mem-int:Itogo_CHOODSMember
|