Порядок составления отчетности по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период"

Порядок

составления отчетности по форме 0420315 "Сведения

об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу,

за отчетный период"

1. По показателю "Наименование организатора торговли" (строка 1) указывается полное наименование организатора торговли.

По показателю "Режим торгов" (строка 2) указывается режим торгов, расчеты по которым осуществляются без неттинга обязательств участников клиринга, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

По показателю "Количество исполненных договоров" (строка 3) указывается количество полностью исполненных за отчетный период договоров.

По показателю "Объем исполненных обязательств по договорам" (строка 4) указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период. Объемы исполненных обязательств отражаются в рублях. Объемы исполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определенном по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - курс иностранной валюты, установленный Банком России), на последнюю дату отчетного периода.

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе мест заключения договора (на организованных торгах/на внебиржевом рынке) и признаков участия центрального контрагента (с участием/без участия).

2. По показателю "Количество исполненных договоров" (строка 3) также раскрывается информация об общем количестве исполненных договоров, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах с участием центрального контрагента, общем количестве исполненных внебиржевых договоров и общем количестве исполненных внебиржевых договоров, заключенных с участием центрального контрагента.

3. По показателю "Объем исполненных обязательств по договорам" (строка 4) также раскрывается информация об общем объеме исполненных обязательств по договорам, общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах, общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах с участием центрального контрагента, общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам и общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам, заключенным с участием центрального контрагента.

4. Отчетность по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период" составляется с учетом общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.