Порядок составления отчетности по форме 0420319 "Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения"

Порядок

составления отчетности по форме 0420319 "Сведения

об использовании коллективного клирингового обеспечения"

1. По показателю "Тип операции" (строка 1) указывается один из следующих типов операций, проводимых клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов:

Д - размещение денежных средств на депозит;

З - предоставление займа;

Кр - предоставление кредита;

Кл - денежные средства на клиринговых счетах;

И - иное.

По показателю "Дата и номер договора" (строка 2) указываются дата и номер договора, являющегося основанием для проведения операций, указанных по показателю "Тип операции" (строка 1).

По показателю "Срок использования денежных средств или драгоценных металлов согласно договору" (строка 3) указывается срок размещения денежных средств или драгоценных металлов, составляющих клиринговое обеспечение, в том случае, если использование денежных средств или драгоценных металлов регламентировано сроком.

По показателю "Полное наименование контрагента" (строка 4) указывается наименование контрагента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

По показателю "БИК контрагента" (строка 5) указывается банковский идентификационный код контрагента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

По показателю "Код валюты операции/код драгоценного металла" (строка 6) указывается согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКБ) код валюты денежных средств, используемых клиринговой организацией в своих интересах. В отношении драгоценных металлов указываются следующие коды:

А98 - золото;

А99 - серебро;

А76 - платина;

А33 - палладий;

А101 - иридий;

А30 - родий;

А102 - рутений;

А103 - осмий;

000 - иное.

По показателю "Объем (сумма) требований, используемых клиринговой организацией в собственных интересах" (строка 7) указывается сумма требований, используемых клиринговой организацией в собственных интересах.

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается по каждой операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

2. Отчетность по форме 0420319 "Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения" составляется с учетом общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.