Отчетность по форме 0420417 "Отчет о внебиржевых сделках" (Код формы по ОКУД 0420417)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Уникальный номер информационного сообщения о сделке

purcb-dic:VnebirzhSdelka

1.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

1.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

2

Тип внебиржевой сделки

purcb-dic:Tip_VnebirzhSdelkiEnumerator

2.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

2.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

3

Дата заключения сделки

purcb-dic:Data_zaklyucheniya_sdelki_Rekv_Vnebirzh_Sdelki

3.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

3.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

4

Вид договора

purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator

4.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

4.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

5

Виды производных финансовых инструментов

purcb-dic:Vid_PFIEnumerator

5.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

5.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

6

Код направления сделки

purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator

6.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

6.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

7

Вид информационного сообщения о сделке

purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator

7.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

7.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

8

Платежные условия сделки

purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator

8.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

8.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

9

ИНН <1> центрального контрагента

purcb-dic:INN_czentralnogo_kontragenta Rekv_Vnebirzh_Sdelki

9.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

9.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

10

Информационная аналитическая система

purcb-dic:Inform_analiticheskaya_sistema_Rekv_Vnebirzh_Sdelki

10.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

10.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

11

Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке

purcb-dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator

11.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

11.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

12

Наименование клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Naim_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd

12.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

12.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

13

Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator

13.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

13.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

14

Идентификатор клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Identifikator_klienta_po_vneb_sdelke_Rek_kl_vneb_sd

14.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

14.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

15

Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Kod_strany_registr_klienta_po_vnebirzh_sdel_keEnumerator

15.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

15.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

16

Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Naim_depoz_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd

16.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

16.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:IDvnebirg_sdelkiTaxis

17

Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_po_vnebirzh_sdelkeEnumerator

17.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

17.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

18

Идентификатор депозитария

purcb-dic:Identifikator_depozitariya_Rek_kl_vneb_sd

18.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

18.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

19

Номер депозитарного счета

purcb-dic:Nomer_depozitarnogo_scheta_Rek_kl_vneb_sd

19.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

19.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

20

Место хранения

purcb-dic:Mesto_xraneniya_CZB

20.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

20.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

21

Наименование контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Naim_kontragenta_po_vnebirzh_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd

21.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

21.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

22

Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator

22.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

22.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

23

Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Identr_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd

23.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

23.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

24

Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Kod_strany_registr_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator

24.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

24.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

25

Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Naim_depoz_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd

25.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

25.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

26

Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator

26.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

26.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

27

Идентификатор депозитария контрагента

purcb-dic:_Ident_depozitariya_kontragenta_Rek_kontr_po_vneb_sd

27.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

27.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

28

Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Nomer_depozit_scheta_kontragenta_po_vnebirzhevoj_sdelke

28.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

28.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

29

Наименование эмитента по первой части сделки

purcb-dic:Naim_em_Rek_em_Inf_perv_chast_sdelki

29.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

29.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

30

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по первой части сделки

purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_lchsdEnumerator

30.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

30.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

31

Код финансового инструмента ISIN <1> по первой части сделки

purcb-dic:ISIN_Rek_em

31.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

31.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

32

Код страны регистрации эмитента по первой части сделки

purcb-dic:Kod_strany_emitenta_Inf_perv_chast_sdelkiEnumerator

32.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

32.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

33

Количество финансовых инструментов по первой части сделки

purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Rek_em

33.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

33.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

34

Тип базового актива по первой части сделки

purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator

34.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

34.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

35

Базовый актив по первой части сделки

purcb-dic:Bazovyj_aktiv

35.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

35.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

36

Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)

purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUME1chsdEnumerator

36.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

36.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

37

Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора

purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator

37.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

37.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

38

Код валюты цены по первой части сделки

purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_lchast_sdelkEnumerator

38.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

38.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

39

Цена финансового инструмента по первой части сделки

purcb-dic:CZena_fm_instrumenta_Rek_em

39.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

39.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

40

Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки

purcb-dic:Summa_sdelki_v_ediniczax_valyuty_czeny_sdelki_Rek_em

40.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

40.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

41

Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки

purcb-dic:Summa_nakoplennogo_kuponnogo_doxoda_v_va1_Rek_em

41.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

41.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

42

Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки

purcb-dic:Data_pereregistraczii_prav_na_finansovyj_instrument_Rek_em

42.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

42.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

43

Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки

purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Rek_em

43.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

43.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

44

Процентная ставка по первой части сделки

purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_sdelke_Rek_em

44.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

44.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

45

Наименование эмитента по второй части сделки

purcb-dic:Naim_emitenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki

45.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

45.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

46

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по второй части сделки

purcb-dic:Tip_CZen_Bum_Vid_Fin_Instr_2chsdEnumerator

46.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

46.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

47

Код финансового инструмента ISIN по второй части сделки

purcb-dic:ISIN_Inf_o_vtor_chast_sdelki

47.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

47.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

48

Код страны регистрации эмитента по второй части сделки

purcb-dic:Kod_stran_emit_Inf_o_vtor_chast_sdelkEnumerator

48.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

48.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

49

Количество финансовых инструментов по второй части сделки

purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki

49.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

49.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

50

Тип базового актива по второй части сделки

purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator

50.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

50.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

51

Базовый актив по второй части сделки

purcb-dic:Bazovyj_aktiv2

51.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

51.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

52

Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)

purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BUM_2chsdEnumerator

52.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

52.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

53

Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора

purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator

53.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

53.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

54

Код валюты цены по второй части сделки

purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_2chast_sdelkEnumerator

54.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

54.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

55

Цена финансового инструмента по второй части сделки

purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki

55.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

55.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

56

Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки

purcb-dic:Summa_sdelki_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki

56.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

56.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

57

Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки

purcb-dic:Summa_nakop_kup_dox_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki

57.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

57.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

58

Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки

purcb-dic:Data__perereg_prav_na_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki

58.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

58.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

59

Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки

purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki

59.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

59.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

60

Информация о повторном представлении сведений о сделке

purcb-dic:Inform_povtor_predost_sved_oSdelkeEnumefator

60.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

60.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis

61

Подтверждение сделки

purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator

61.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

61.2

Идентификатор внебиржевой сделки

dim-int:ID_vnebirg_sdelkiTaxis