Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства, в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

1.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

2.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

2.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

2.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

3.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

3.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

3.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

4.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

4.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

4.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

5.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

6.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

7

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

7.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

8

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

8.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

9

Итого активов

ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivov

9.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

10

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

10.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

11

производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

11.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

12

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo

12.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

13

обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag

13.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

14

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

14.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

15

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

15.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

16

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

16.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

17

средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

17.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

18

средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

18.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

19

средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

19.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

20

средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

20.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

21

выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO

21.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

22

выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO

22.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

23

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaKlientov

23.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

24

средства участников клиринга

ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa

24.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

25

средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

25.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

26

средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam

26.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

27

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

27.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

28

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

28.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

29

обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende

29.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

30

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

30.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

31

прочие средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

31.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

32

прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

32.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

33

прочие средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

33.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

34

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full_DebtSecurities

34.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

35

выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

35.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

36

выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

36.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

37

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

37.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

38

кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam

38.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

39

кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

39.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

40

кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

40.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

41

кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

41.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

42

кредиторская задолженность по торговым операциям

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

42.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

43

расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

43.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

44

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam

44.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

45

расчеты с организаторами торговли

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli

45.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

46

расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

46.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

47

расчеты с репозитарием

ifrs-ru_RaschetySRepozitariem

47.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

48

расчеты с клиринговыми организациями

ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

48.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

49

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

49.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

50

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

50.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

51

Итого обязательств

ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstv

51.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

52

Итого разрыв ликвидности

ifrs-ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya

52.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis