Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

2

денежные средства, в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

2.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

денежные средства в кассе

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse

3.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

4

денежные средства в пути

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti

4.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

5

денежные средства на расчетных счетах

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

5.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

6

денежные средства, переданные в доверительное управление

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

6.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

7

прочие денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee

7.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

8

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

8.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

9.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

10

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

10.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

11

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

11.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

12

средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

12.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

13

средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

13.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

14

средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

14.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

15

средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-raSredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

15.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

16

средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

16.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

17

средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

17.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

18

сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami

18.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

19

расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZenniymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

19.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

20

прочее

ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

20.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

21

займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

21.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

22

требования по возврату выданного обеспечения

ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

22.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

23

долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

23.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

24

средства в некредитных клиринговых организациях

ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

24.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

25

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

25.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

26

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

26.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

27

прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

27.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

28

сделки обратного репо с некредитными организациями

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

28.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

29

дебиторская задолженность, в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

29.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

30

расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam

30.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

31

дебиторская задолженность клиентов

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov

31.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

32

расчеты с валютными и фондовыми биржами

ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami

32.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

33

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami

33.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

34

дебиторская задолженность по финансовой аренде

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

34.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

35

прочая дебиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost

35.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

36

инвестиции в ассоциированные организации

ifrs-full_InvestmentsInAssociates

36.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

37

инвестиции в совместно контролируемые организации

ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

37.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

38

инвестиции в дочерние организации

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

38.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

39

Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

39.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

40

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

40.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

41

средства клиентов, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaKlientov

41.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

42

средства участников клиринга

ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa

42.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

43

средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

43.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

44

средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam

44.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

45

кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

45.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

46

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

46.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

47

обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende

47.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

48

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

48.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

49

прочие средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

49.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

50

прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

50.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

51

прочие средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

51.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

52

выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi

52.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

53

облигации

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

53.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

54

векселя

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

54.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

55

кредиторская задолженность, в том числе:

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

55.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

56

кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam

56.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

57

кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

57.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

58

кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

58.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

59

кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

59.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

60

кредиторская задолженность по торговым операциям

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

60.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

61

расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

61.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

62

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam

62.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

63

расчеты с организаторами торговли

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli

63.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

64

расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTоvarnyxPostavok

64.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

65

расчеты с репозитарием

ifrs-ru_RaschetySRepozitariem

65.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

66

расчеты с клиринговыми организациями

ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

66.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

67

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

67.1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis