Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

2

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

2.1

До 3 месяцев

mem-int_Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember

2.2

От 3 месяцев до 1 года

mem-int_Ot3MesyaczevDoGodaMember

2.3

Свыше 1 года

mem-int_SvysheGodaMember

3

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

3.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

3.3

Прочие денежные средства

mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

3.4

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

3.5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

3.6

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

3.7

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

3.8

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.10

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.11

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

3.12

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3.13

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.14

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.15

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.16

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

3.17

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

3.18

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

3.19

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

3.20

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

3.22

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

3.23

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

3.24

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

3.25

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

3.26

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

3.27

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

3.28

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

3.29

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

3.30

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

3.31

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

3.33

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

5

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

5.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

5.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

5.3

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

5.4

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

5.5

Итого

mem-int_ItogoPoTipamInstrumentovMember