Предоставление учетно-операционной информации предусмотрено строкой 127 Перечня, утв. Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У.
"Правила составления и представления учетно-операционной информации в электронном виде, предусмотренной строкой 104 Приложения 2 "Перечень форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" Указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утв. Банком России)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТРОКОЙ 104
ПРИЛОЖЕНИЯ 2 "ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 24.11.2016
N 4212-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
- 1 Порядок предоставления учетно-операционной информации
- 2 Описание формата и состава учетно-операционной информации
- 3 Типы предоставления УОИ
- 3.1 Полная выгрузка УОИ
- 3.2 Ежедневное инкрементальное предоставление данных
- 3.3 Исправление в ходе предоставленных данных УОИ
- 3.4 Предоставление корректировок УОИ
- 4 Состав УОИ
- 4.1 Состав электронного документа "Информация об открытых и закрытых счетах"
- 4.2 Состав электронного документа "Информация о счетах. Остатки"
- 4.3 Состав электронного документа "Информация о счетах. Операции"
- 4.4 Состав электронного документа "Информация о клиентах"
- 4.4.1 Основные сведения
- Общие для любого типа клиента
- Физическое лицо и индивидуальный предприниматель
- Юридическое лицо (в том числе другие кредитные организации)
- 4.4.2 Дополнительные сведения
- 4.4.3 Сведения о документе на право пребывания в РФ (для нерезидентов)
- 4.4.4 Контактные сведения
- 4.4.5 Сведения о владельце/руководителе юридического лица
- 4.5 Состав электронного документа "Информация о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов"
- 4.6 Информация о документе, удостоверяющем личность физического лица
- 4.7 Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность физического лица и индивидуального предпринимателя
- 4.8 Информация об адресе
- 4.9 Информация по решению о приостановлении/возобновлении операций с денежными средствами или иным имуществом клиента
- 5 Формат данных УОИ
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей