Приложение 2. Отчет о средствах, депонируемых в Банке России

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 23.03.99 N 520-У

Список изменяющих документов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.07.1999 N 618-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД _________

┌──────────────┬─────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации│

│ по СОАТО ├───────┬─────────────┬───┤

│ │по ОКПО│регистрацион-│БИК│

│ │ │ный номер │ │

├──────────────┼───────┼─────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴─────────────┴───┘

ОТЧЕТ

О СРЕДСТВАХ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В БАНКЕ РОССИИ

_____________________________________

Наименование Уполномоченного банка

Код ОКПО Уполномоченного банка ____________

"__" ___________ 199_ года.

Форма N 707

ежемесячная

руб.

┌───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐

│Средства, перечисленные│Средства, возвращен-│ Остаток средств, │

│ Уполномоченным банком │ные Банком России │ депонированных в │

│ Банку России (руб.) │Уполномоченному бан-│Банке России (руб.)│

│ │ку (руб.) │ │

├───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│ │ │ │

└───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

Примечания. 1. В колонку 1 таблицы вносится сумма средств, перечисленная Уполномоченным Банком в Банк России за отчетный месяц.

2. В колонку 2 таблицы вносится сумма средств, возвращенная Банком России Уполномоченному банку в отчетный месяц.

3. В колонку 3 таблицы вносится остаток средств, депонированных Уполномоченным Банком в Банке России, рассчитанный как сумма остатка средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России за предыдущий отчетный месяц, и разности между данными по колонкам 1 и 2 таблицы.

Приложение 1. Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах