"Инструкция по формированию отчетности по форме 0420011 с использованием ПО "Анкета-редактор XBRL" на базе Таксономии XBRL Банка России версий 3.1 и 3.2" (утв. Банком России)

3.1. Создание точки входа для формирования отчетности по форме 0420011

На ленте в основном меню ПО Анкета выберите раздел "Файл" и нажмите кнопку "СОЗДАТЬ".

00000006.png

Далее в меню "Создание пакета" необходимо заполнить поля "ОГРН", "Название пакета", "Директория хранения пакета", "Версия таксономии" и "Год".

Поле "ОГРН" должно содержать актуальный ОГРН отчитывающейся организации. В случае представления отчетности за организацию, которая прекратила существование в силу реорганизации, указывается ОГРН этой организации, а не ОГРН организации-правопреемника.

Поля "Название пакета" и "Директория хранения пакета" определяются пользователем самостоятельно.

В выпадающем списке "Версия таксономии" необходимо выбрать соответствующую версию:

1. Таксономию 3.1 для отчетности за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года.

2. Таксономию 3.2. для отчетности, начиная с отчетности за декабрь 2019, и до последней отчетной даты, на которую будет действовать данная версия.

Значение поля "Год" должно соответствовать отчетному году.

00000007.jpg

Выбор необходимой точки входа в поле "Точка входа" состоит из 3 последовательных шагов:

Шаг 1: Выбор типа организации

Тип отчитывающейся организации

Выбираемое значение

Общества взаимного страхования

Общество взаимного страхования

Страховые организации, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием

Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием

Страховые брокеры

Страховые брокеры

Негосударственные пенсионные фонды

Негосударственный пенсионный фонд

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Шаг 2: Выбор типа отчетности

Все организации должны выбрать вариант "Отчетность по форме 0420011".

Шаг 3: Выбор отчетной даты

00000008.jpg

Согласно Указанию Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами" (в редакции Указания Банка России от 15.01.2019 N 5059-У) отчет составляется по данным за календарный месяц. Для выбора отчетного календарного месяца необходимо выбрать в появившемся списке последний календарный день отчетного месяца.

Далее нажимаем кнопку "ВЫБРАТЬ".

ВАЖНО!

После выбора точки входа поля "Интервал дат" заполняются автоматически, затем нажимаем "СОХРАНИТЬ".

3. Создание пакета Отчетности в формате XBRL 3.2. Заполнение таблиц в режиме "Table"