0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки

Данная таблица предназначена для раскрытия общих сумм остатков на банковских счетах на начало и конец месяца, за который формируется отчетность об операциях с денежными средствами в разрезе кодов валют и кредитных организаций (филиалов кредитных организаций).

В данной таблице присутствуют открытая ось "Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)" и закрытая ГАП "Код валюты".

Эта таблица соответствует двум нижним строкам "Остатки на начало отчетного года" и "Остатки на конец отчетного года" подраздела 1.1. "Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации" раздела 1 "Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации" отчетности по форме 0420001, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России N 4263-У (в первой редакции от 13.01.2017).

Чтобы добавить строку, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. В первую очередь необходимо выбрать кредитную организацию (филиал кредитной организации) из выпадающего списка над таблицей.

Значения идентификаторов кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) подтягиваются из предварительно заполненной таблицы "0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации".

2. Нажать на значок "+" в шапке таблицы.

3. Затем в меню "Добавление значений" из выпадающего списка выбрать код валюты и нажать "СОХРАНИТЬ".

4. После выполнения пп. 1 - 3 в таблице появится строка, соответствующая выбранному коду валюты и идентификатору кредитной организации (филиалу кредитной организации).

5. Далее в появившуюся строку вводим данные. В этом примере строка соответствует остаткам отчитывающейся организации на счетах в кредитной организации (филиале кредитной организации) с идентификатором "1810/0014" в российских рублях (код валюты 643).

ВАЖНО!

Обратите внимание, что все монетарные значения в отчете XBRL вводятся в единицах валюты с точностью до двух знаков. В примере на рисунке выше данные соответствуют остаткам отчитывающейся организации на счетах в филиале кредитной организации с идентификатором "1810/0014" в российских рублях (код валюты 643). Пользователь ПО Анкета вводит значение в единицах валюты с точностью до двух знаков после разделителя 3 987 456.32.

6. Любые иные комбинации валюты и кредитной организации (филиала кредитной организации) формируются аналогичным образом.

7. Чтобы добавить разрез по валюте к ранее выбранному идентификатору кредитной организации (филиала кредитной организации), необходимо повторить пп. 2 и 3, выбрав соответственно следующую валюту.