"Инструкция по формированию отчетности по форме 0420011 с использованием ПО "Анкета-редактор XBRL" на базе Таксономии XBRL Банка России версий 3.1 и 3.2" (утв. Банком России)

1. Общие положения

Данная инструкция предназначена для некредитных финансовых организаций, которые должны представлять отчетность по форме 0420011 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами", установленную в приложении 1 к Указанию Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами" (в редакции Указания Банка России от 15.01.2019 N 5059-У) в формате XBRL (далее - отчетность по форме 0420011).

К таким организациям относятся:

1. Общества взаимного страхования.

2. Страховые организации, не занимающиеся исключительно обязательным медицинским страхованием.

3. Страховые брокеры.

4. Негосударственные пенсионные фонды.

5. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Для типа данных "Монетарный" должна быть настроена единица измерения "Российские рубли" (RUB), см. п. 3.4.

"Инструкция по формированию отчетности по форме 0420011 с использованием ПО "Анкета-редактор XBRL" на базе Таксономии XBRL Банка России версий 3.1 и 3.2" (утв. Банком России) 2. Настройка ПО и Таксономии XBRL Банка России