0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации. Обороты

Данная таблица раскрывает списание и зачисление по банковским счетам за отчетный период (месяц) в разрезе кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), кода валюты, статуса и типа клиента и кода вида операции с денежными средствами.

В данной таблице присутствуют открытая ось "Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)" и закрытые оси "Код вида операции/код вида валютной операции", "Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами", "Код валюты".

Эта таблица за исключением двух нижних строк "Остатки на начало отчетного года" и "Остатки на конец отчетного года" соответствует подразделу 1.1. "Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации" раздела 1 "Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации" отчетности по форме 0420001, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России N 4263-У (в первой редакции от 13.01.2017).

Для примера заполним обороты по счетам в российских рублях, соответствующие операциям с резидентами-юридическими лицами и коду операции 02700.

1. В первую очередь необходимо выбрать кредитную организацию (филиал кредитной организации) из выпадающего списка над таблицей.

2. Далее последовательно выбираем "Код валюты", "Статус и тип клиента по операциям с денежными средствами" и "Код вида операции с денежными средствами". Затем в появившуюся строку заносим данные.

3. При добавлении новых строк необходимо учитывать порядок следования закрытых осей.

Например, для добавления нового кода операций с денежными средствами к уже существующей комбинации кода валюты, статуса и типа клиента, нужно нажать на значок "+" в строке, соответствующей статусу и типу клиента в указанной комбинации.

Для добавления нового статуса и типа клиента к уже используемому коду валюты, необходимо нажать на "+" в строке, соответствующей данному коду валюты.

4. Для добавления итоговых оборотов по счетам в выбранной кредитной организации (филиале кредитной организации) для конкретной валюты без аналитики по кодам операций с денежными средствами и статусу и типу клиента необходимо использовать аналитические признаки "Всего по операциям" и "Всего по статусам и типам клиентов" ГАП "Код вида операции/код вида валютной операции" и "Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами" соответственно.

Нажимаем на "+" напротив Кода валюты, по которой необходимо внести итоговые значения по операциям зачисления и списания.

Выбираем значение "Всего по статусам и типам клиентов".

В появившейся строке "Всего по статусам и типам клиентов" нажимаем на "+" и выбираем из списка значение "Всего по операциям".

Выбираем значение "Всего по операциям".

В появившейся строке "Всего по операциям" вводим значения, соответствующие итоговым операциям по зачислению и списанию по соответствующей валюте и выбранной в п. 1 кредитной организации.