Главная
Документы
Приложение 13. Записка N 8. Анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Письмо Банка России от 25.02.1994 N 78 (ред. от 11.02.1997) <О Дополнении N 1 к Временной инструкции Банка России от 24.08.1993 N 17> (вместе с Дополнением N 1 (ред. от 11.02.1997))

Приложение 13. Записка N 8. Анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения

Приложение 13

ЗАПИСКА N 8. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО СРОКАМ

ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

(в ред. писем ЦБ РФ от 30.09.94 N 114, от 11.02.97 N 411)

тыс. руб.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Суммы по срокам погашения │

├────────────────────┬──────┬────────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───────┬─────┤

│ Сроки │Статья│До вост-│От 1│От 6│От 1│От 2│Свыше│ Без │Просро-│Всего│

│ погашения │бал-го│ребова- │до 6│мес.│до 2│до 5│5 лет│срока│ченные │ │

│ │отчета│ния и │мес.│до 1│лет │лет │ │ │ │ │

│ │ │до 1 │ │года│ │ │ │ │ │ │

│ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼──────┼────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │

│ АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1. Денежные средства│ 1 │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │

│ (наличные деньги) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. Счета в Централь-│ 1 │ │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │

│ ном Банке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. писем ЦБ РФ от 30.09.94 N 114) │

│(см. текст в предыдущей редакции) │

Письмом ЦБ РФ от 11.02.97 N 411 изменено название статьи 1

"Денежные средства, счета в Центральном Банке" приложения N 1

"Таблица соответствия и коррективы по отдельным статьям"

Дополнения N 2 на "Счета в Центральном Банке, касса и приравненные

к ней средства". Одновременно изменяется название соответствующих

статей в приложении N 13 Дополнения N 1.

│3. Депозиты в кре- │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ дитных учреждениях│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4. Ценные бумаги │ 3 - 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5. Кредиты │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│6. Лизинг │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7. Основные средства│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7а. Возмещение раз- │ 9А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ницы между расчет-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ным и созданным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ резервом на воз- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ можные потери по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ссудам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(ст. 7а введена телеграммой ЦБ РФ от 18.01.95 N 139) │

│8. Инвестиционные │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ценные бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9. Прочие активы │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11. Резерв под вы- │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ данные кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│12. Наращенные │ 11 │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │

│ доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│13. Всего активы │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│14. Депозиты Цент- │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ рального Банка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│15. Депозиты в кре- │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ дитных учреждени-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ниях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│16. Депозиты клиен- │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ тов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│17. Выпущенные цен- │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ные бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│18. Прочие заемные │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│19. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│20. Наращенные рас- │ 17 │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │

│ ходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│21. Резерв на покры-│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ тие рисков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│22. Собственные │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│23. Всего пассивы │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────┴──────┴────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───────┴─────┘

Приложение 12. Записка N 7. Налоги Приложение 14. Записка N 9. Основные средства и нематериальные активы