Порядок составления Реестра платежей в иностранной валюте по кредитному договору

Порядок составления Реестра

платежей в иностранной валюте по кредитному договору

1. В поле "за ______ __ г." указывается календарный месяц, в течение которого через счета клиента в Банке осуществлены платежи, включенные в Реестр платежей в иностранной валюте по кредитному договору.

2. В поле "Регистрационный номер Банка" указывается:

если Банк является уполномоченным банком (головным офисом уполномоченного банка) - в первой слева части номера - первые четыре цифры регистрационного номера Банка, во второй части номера проставляются нули, например: "0030/0000".

Если Банк является филиалом уполномоченного банка - полный регистрационный номер Банка, например: "0030/0002".

3. В поле "N Сведений о договоре" указывается номер Сведений о договоре, указанный в копии Листа 1 Сведений о договоре, представленной клиентом в Банк в соответствии с пунктом 4.2 настоящей Инструкции.

4. В графах Реестра платежей в иностранной валюте по кредитному договору указывается:

в графе 2 - номер счета клиента, с которого списаны (на который зачислены) средства в иностранной валюте на основании кредитного договора;

в графе 3 -

при поступлении иностранной валюты в пользу:

клиента - юридического лица - дата зачисления средств на транзитный валютный счет клиента,

клиента - физического лица - дата зачисления средств на валютный счет клиента;

при переводе средств в иностранной валюте в пользу нерезидента - дата списания средств со счета клиента;

графы 4 - 7, 9 заполняются на основании данных граф 4 - 7, 8 соответственно Справок о содержании операции, представленных клиентом в Банк;

графа 8 заполняется только по кредитному договору клиента - юридического лица, проставлением символа "X" в случае, если перевод иностранной валюты в пользу иностранного контрагента по договору осуществлен за счет средств, купленных за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. В остальных случаях, а также по кредитному договору клиента - физического лица графа 8 не заполняется;

в графе 10 - цифровой код страны местонахождения банка иностранного получателя (отправителя) платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641.