Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки

Наименование управляющей компании

ИНН управляющей компании

ОГРН управляющей компании

Номер договора доверительного управления

Дата заключения договора доверительного управления

Номер счета депо

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Номер строки

Класс актива, обязательства

Идентификатор актива, обязательства

Номер государственной регистрации ценной бумаги

Наименование актива, обязательства

ИНН или TIN эмитента, кредитной организации, дебитора, кредитора

ОГРН эмитента, кредитной организации, дебитора, кредитора

1

8

9

10

11

12

13

1

2

Номер строки

Код страны

Код эмитента

Код валюты

Код типа ценной бумаги

Код срока погашения ценной бумаги

Субординированность

Количество ценных бумаг, штук

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

1

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

Номер строки

Стоимость, руб.

Текущая процентная ставка по депозиту, процентов годовых

Дата размещения депозита

Дата внесения изменений в депозитный договор (договор займа)

Дата возврата депозита (дата погашения займа) по первоначальному договору

Дата возврата депозита (дата погашения займа) с учетом изменений в договоре

Периодичность выплаты процентов

Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации, руб.

1

22

23

24

24.1

25

25.1

26

27

1

2