Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

за 01 <1> ____

за ____

(дата)

за ____

(последняя дата отчетного периода) <1>

1

2

3

4

5

1

Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:

20202

20208

20209

30210

2

Итого

3

Средняя арифметическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе

(по данным строки 2)

4

Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"

(строка 2.6 Расчета x 0,25)

5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации

(строка 3, если строка 3 строке 4,

или строка 4, если строка 3 > строки 4),

код обозначения 202025