Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Казначейства России от 04.12.2015 N 339 (ред. от 12.12.2019) "Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской...

Приложение N 11. Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (Форма по КФД 0521458 (ежедневная))

Приложение N 11

к Особенностям формирования

бюджетной отчетности по кассовому

исполнению федерального бюджета,

кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, по операциям

со средствами бюджетных, автономных

учреждений и иных юридических лиц

территориальными органами

Федерального казначейства

См. данную форму в MS-Excel.

Отчет

об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального

казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях

┌─────────┐

│ КОДЫ │

├─────────┤

Форма по КФД │ 0521458 │

├─────────┤

за "__" ________ 20__ г. Дата │ │

├─────────┤

Орган Федерального казначейства __________________ по КОФК │ │

├─────────┤

Периодичность: ежедневная │ │

├─────────┤

Единица измерения: руб. │ 383 │

└─────────┘

N п/п

Номер балансового счета

Наименование балансового счета

Остатки средств на конец дня на счетах, открытых

Итого

в подразделениях расчетной сети Банка России

в подразделениях расчетной сети Сбербанка России

в кредитных организациях

1

2

3

4

5

6

7

1

40101

Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

2

40105

Средства федерального бюджета

3

40116

Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям

4

40201

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

5

40204

Средства местных бюджетов

6

40302

Средства, поступающие во временное распоряжение

7

40401

Пенсионный фонд Российской Федерации

8

40402

Фонд социального страхования Российской Федерации

9

40403

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

10

40404

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

11

40501

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации

12

40601

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации

13

40701

Счета негосударственных организации Финансовые организации

14

40816

Средства бюджета Союзного государства

Итого

Руководитель ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _______________________ тел.: ___________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

3. Источники финансирования дефицита Приложение N 12. Акт сверки внутриказначейских расчетов (Форма по КФД 0521416 (месячная))