Приложение N 3. Журнал оборотов по операциям с ОФЗ

ЖУРНАЛ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ОФЗ

ВЫПУСКА N _________________________________________

(государственный регистрационный номер)

___________________________________________________

(наименование организации)

┌─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬──────┐

│Дата,│Изме-│Сальдо│Сумма │Итог │Итог │Уплачен-│Получен-│Комис-│

│госу-│нение│расче-│перео-│порт- │перео-│ный на- │ный на- │сия │

│дарс-│порт-│тов │ценки │феля │цен- │коплен- │коплен- │(рас- │

│твен-│феля │(обо- │за │на ко-│ки на │ный ку- │ный ку- │ходы │

│ный │за │роты │день │нец │конец │понный │понный │с 970 │

│ре- │день │по │(при- │дня │дня │доход │доход │счета)│

│гист-│(из- │счету │быль /│(ост. │(при- │ │ │ │

│раци-│ме- │904) │убы- │счета │быль /│ │ │ │

│онный│нен. │ │ток) │194) │убы- │ │ │ │

│номер│счета│ │ │ │ток) │ │ │ │

│ │194) │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├─────┼─────┴──────┴──────┴──────┼──────┼────────┼────────┼──────┤

│Дата │ Операции за свой счет │ │ │ │ │

├─────┼─────┬──────┬──────┬──────┼──────┼────────┼────────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┤

│Итого│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┼────────┼──────┤

│Дата │ Операции от имени Министерства финансов │ │ │

│ │ Российской Федерации │ │ │

├─────┼─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┼────────┼──────┤

│ │ --- │ │ ---- │ ---- │ ---- │ ------ │ ------ │ │

│ │ --- │ │ ---- │ ---- │ ---- │ ------ │ ------ │ │

├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┤

│Итого│ --- │ │ ---- │ ---- │ ---- │ ------ │ ------ │ │

└─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────┘

Итог расчетов с Минфином РФ

В том числе за счет бюджета Дт 120

Подлежит перечислению в бюджет Кт 100