Приложение N 13. ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение N 13

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний ЦБ РФ

от 25.09.1998 N 360-У, от 25.12.2000 N 881-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

__________________ г.

┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ Номер счета │ Наименование │ Входящие остатки │ Обороты за отчетный период │ Исходящие остатки │

│ 1(2) порядка │ разделов │ на отчетную дату ├─────────────────────────┬─────────────────────────┤ на отчетную дату │

├────────┬─────────┤ и счетов │ (в рублях, ин. │ по дебету │ по кредиту │ (в рублях, ин. │

│первого │ второго │ баланса │вал., драг. метал.├────────┬──────────┬─────┼────────┬──────────┬─────┤вал., драг. метал. │

│порядка │ порядка │ │ в рублевом │в рублях│ин. вал., │ИТОГО│в рублях│ин. вал., │ИТОГО│ в рублевом │

│ │ │ │ эквиваленте) │ │ драг. │ │ │ драг. │ │ эквиваленте) │

│ │ │ │ │ │ метал. в │ │ │ метал. в │ │ │

│ │ │ │ │ │рубл. экв.│ │ │рубл. экв.│ │ │

├────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼───────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │

├────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────┴────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────┴─────┴───────────────────┤

│ АКТИВ │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ ИТОГО │

│ по счету второго порядка │

│ │

│ ИТОГО │

│ по счету первого порядка │

│ │

│ ИТОГО │

│ по разделу │

│ │

│ ИТОГО │

│ по активу │

│ ПАССИВ │

│ │

│ ИТОГО │

│ по счету второго порядка │

│ │

│ ИТОГО │

│ по счету первого порядка │

│ │

│ ИТОГО │

│ по разделу │

│ │

│ ИТОГО │

│ по пассиву │

│ВСЕГО оборотов │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание: по балансовым счетам, не имеющим признака (А или П), сальдо по которым на конец каждого рабочего дня должно быть равно нулю, обороты в ежедневной оборотной ведомости показываются в разделе "Актив" по дебету и кредиту в равных суммах.

Руководитель Главный бухгалтер

"__" ____________ г.

Приложение N 12. ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ Приложение N 14. БАЛАНС КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ