Приложение N 3. План движения денежных средств по всему предприятию за весь период действия сделки
Приложение N 3
к Порядку
|
Параметр
|
Всего
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на начало периода
|
|
|
|
|
|
поступление денежных средств (ВСЕГО)
|
|
|
|
|
|
выручка от продажи товаров, работ, услуг, в т.ч. НДС
|
|
|
|
|
|
выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов, в т.ч. НДС
|
|
|
|
|
|
привлечение кредитов и займов
|
|
|
|
|
|
поступления из государственного бюджета
|
|
|
|
|
|
прочие доходы
|
|
|
|
|
|
Денежные выбытия (ВСЕГО)
|
|
|
|
|
|
затраты на сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
заработная плата производственного персонала
|
|
|
|
|
|
заработная плата административного персонала
|
|
|
|
|
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
расчет по текущим налогам и сборам
|
|
|
|
|
|
общественные расходы
|
|
|
|
|
|
административные расходы
|
|
|
|
|
|
выплаты по кредитам и займам % ставка
|
|
|
|
|
|
инвестиционные и социальные расходы (всего)
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (всего)
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец периода
|
|
|
|
|