Приложение N 3. План движения денежных средств

Наименование позиции

Интервалы планирования в тыс. рублей

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

1

Остаток денежных средств на начало периода

2

Поступление денежных средств

ВСЕГО

в том числе

3

выручка от продажи товаров, работ, услуг, в т.ч. НДС

4

выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов, в т.ч. НДС

5

привлечение кредитов и займов

6

поступления из государственного бюджета

7

прочие доходы

7.1

(расшифровать)

8

Денежные выбытия

ВСЕГО

9

затраты на сырье и материалы

10

заработная плата производственного персонала

11

заработная плата административного персонала

12

отчисления в государственные внебюджетные фонды

13

расчеты по текущим налогам и сборам

14

общехозяйственные расходах

15

административные расходы

16

выплаты по кредитам и займам % ставка

17

инвестиционные и социальные расходы

17.1

(расшифровать)

18

прочие расходы

18.1

(расшифровать)

19.

График исполнения обязательств по данной сделке

20.

Остаток денежных средств на конец периода