Приложение N 2. Сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями (рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к порядку заключения с Пенсионным

фондом Российской Федерации

договоров банковского депозита

в целях инвестирования средств

резерва Пенсионного фонда

Российской Федерации по обязательному

пенсионному страхованию,

утвержденному приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 21.11.2019 г. N 194н

(рекомендуемый образец)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

договоров банковского депозита,

заключенных с кредитными организациями

N ____ от "__" __________ 20__ г.

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций "__" __________ 20__ г.

Максимальный размер средств резерва, размещаемый на депозитах,

_____________________ млн. рублей

Минимальная процентная ставка размещения средств резерва на депозитах ___%

Ставка отсечения ___%

Дата размещения средств резерв на депозитах в кредитных организациях "__"

__________ 20__ г.

Дата возврата средств резерва с депозитов в кредитных организациях "__"

__________ 20__ г.

N п/п	N договора банковского депозита	Наименование кредитной организации	Объем средств резерва, подлежащих размещению на депозитах в кредитной организации, рублей	Процентная ставка размещения средств резерва на депозитах в кредитной организации, % годовых	Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита, рублей
	1	2	3	4	5
n
n + 1
				Итого

Уполномоченное лицо: ______________ ___________/___________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Исполнитель: ______________ ___________/________________________ _________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (телефон)

(при наличии)