Приложение N 15. ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ
к Инструкции ВЭБ СССР
от 31 марта 1989 г. N 7
(к п. п. 76, 89, 93, 95, 106, 129)
_________________________________ _____________________________
(наименование учреждения банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ
┌────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────┐
│Наимено-│ Принято │ Обороты │ Передано │Оста- │
│вание │ ценностей │ за день │ ценностей │ток на│
│ценнос- │ на сумму │ │ на сумму │конец │
│тей ├───────┬─────────┼───────┬───────┼──────┬────────┤дня в │
│(код │от зав.│от кассо-│ сумма │ сумма │ зав. │кассовым│сумме │
│валюты) │кассой │вых ра- │прихода│расхода│кассой│работни-│ │
│ │ │ботников │ │ │ │кам │ │
├────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
Количество кассовых документов ___________________________________
Кассовый работник _____________________
(подпись)
Обороты проверил <*> _____________________________________________
(подпись учетно - операционного работника)
(специально выделенный
кассовый работник) ____________________
(подпись)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) <*> _______________________________
(подпись главного бухгалтера)
--------------------------------
<*> Учетно - операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сумке), подвергнуты сплошному (выборочному) пересчету "__" _____________ 19__ г.
Следующие наименования ценностей: ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт.)
кассовый работник <*> ______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Под контролем <*> _______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Члены ревизионной _______________________ ______________
комиссии <*> (фамилия, инициалы) (подпись)
_______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
_______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
кассовый работник ______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
кассовый работник ______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности, производится соответствующая запись.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей