IV. Указания по формированию Консолидированной заявки

4.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется ТОФК следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный ТОФК, оформившим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование ТОФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода по КОФК;

в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет ТОФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.

Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассовых выплат или осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с учетом суммы резерва.

В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства.

В графах 3, 4, 5 указывается соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.

В разделе 2 "Реквизиты банковского счета ТОФК" указываются реквизиты счета, открытого ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"), на который должны быть перечислены средства, необходимые для осуществления кассовых выплат (осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы).

В графах 1 - 4 соответственно указываются полное наименование банка, в котором открыт соответствующий счет ТОФК, номер банковского счета ТОФК, БИК банка, корреспондентский счет банка.

Направляемые в Межрегиональное операционное УФК Консолидированные заявки должны содержать:

в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - указания расшифровки подписи руководителя ТОФК (уполномоченного им лица с указанием должности) с указанием его фамилии и инициалов;

в строке "Ответственный исполнитель" - указания должности работника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки, расшифровки подписи с указанием его фамилии и инициалов, номера контактного телефона;

дату подписания Консолидированной заявки.

В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе, а также направления ее в Межрегиональное операционное УФК по электронной почте, а в случае ее неработоспособности с использованием факсимильной связи дополнительно должны указываться:

в строке "Руководитель уполномоченное лицо)" - подпись руководителя ТОФК (уполномоченного лица);

в строке "Ответственный исполнитель" - подпись работника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки.

4.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от ТОФК по электронной почте, а в случае ее неработоспособности с использованием факсимильной связи осуществляется Межрегиональным операционным УФК в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка. При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Межрегиональном операционном УФК заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от ТОФК по электронной почте, а в случае ее неработоспособности с использованием факсимильной связи, с учетом следующих особенностей:

в графах 1 и 2 Раздела 1 указывается сумма, указанная в графе 1 Раздела 1 Консолидированной заявки, полученной от ТОФК по электронной почте, а в случае ее неработоспособности с использованием факсимильной связи.

Формируемая в Межрегиональном операционном УФК Консолидированная заявка оформляется подписью в электронном виде с применением ЭП работника Межрегионального операционного УФК, сформировавшего Консолидированную заявку, и руководителя Межрегионального операционного УФК или уполномоченного им лица, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок.