Сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно

--------------------------------

<1> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

<2> Указывается один из следующих вариантов:

"банка с учетом информации всех филиалов банка" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

"банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка" (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");

"филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка" (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка", но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

"филиала банка" (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой "в указанном филиале банка");

"подразделения Банка России" (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой "в указанном подразделении Банка России").

<3> Отчество указывается при наличии.

<4> В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В случае открытия счета (специального банковского счета) организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия счета (специального банковского счета) обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

<5> Код иностранной организации.

<6> Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

<7> Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого представляется справка, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого представляется справка, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого представляется справка.

<8> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

"по состоянию на "__" ______ 20__ г.";

"в период с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.".

<9> Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

<10> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<11> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений об остатках или об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

"в вышеуказанном банке";

"в вышеуказанном филиале банка";

"в вышеуказанном подразделении Банка России".

При заполнении банком информации об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

"во всех филиалах банка";

"во всех остальных филиалах банка".

<12> Таблица 1 заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

<13> Вид счета (специального банковского счета) указывается в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2014, регистрационный номер 32813) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (зарегистрировано Министерством юстиции 14.02.2017, регистрационный номер 45638), Указанием Банка России от 24.12.2018 N 5035-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2019, регистрационный номер 53610).

<14> Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета необходимое количество раз:

"счет названного лица" (в этом случае владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром) в соответствии с договором с банком является лицо, в отношении которого представляется справка);

лицо, являющееся владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром): наименование, ИНН/КИО, КПП или Ф.И.О. <4>, дата рождения, адрес проживания (регистрации), данные документа, удостоверяющего личность, ИНН при наличии.

<15> Указывается в случае, если счет (специальный банковский счет) закрыт.

<16> Указывается в случае изменения реквизитов счета (специального банковского счета) необходимое количество раз.

<17> Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

<18> Указываются суммы в единицах валюты счета (специального банковского счета), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

В части остатков денежных средств (драгоценных металлов) указываются только остатки денежных средств (драгоценных металлов), принадлежащие лицу, в отношении которого представляется справка.

В случае, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица, то банком (филиалом банка) указывается "учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется".

<19> Указывается раздельно по каждому счету (специальному банковскому счету) необходимое количество раз.