Раздел 4. Перечисление сверхлимитных остатков денег из оборотной кассы в резервные фонды

Раздел 4. Перечисление сверхлимитных остатков денег

из оборотной кассы в резервные фонды

121. Если в учреждении банка в конце операционного дня фактический остаток денег в оборотной кассе с учетом сумм денежной наличности, выданных инкассаторам для доставки подкреплений другим банкам и числящихся на счете N 041, превышает установленный лимит оборотной кассы, вся сумма денег сверх лимита в тот же день перечисляется в резервные фонды, о чем немедленно в установленном порядке посылается телеграфное авизо управлению Госбанка СССР.

Перечисление из оборотной кассы в резервные фонды излишков денег производится: денежные билеты - в суммах, кратных 100 рублям каждого достоинства; монета - в суммах, кратных: никелевая - 10 рублям, бронзовая - 5 рублям каждого достоинства.