2. Инсайдерская информация управляющей компании

2

Инсайдерская информация управляющей компании

2.1

Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевый инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат управляющей компании (далее - сайт управляющей компании), в сроки, установленные подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к Указанию Банка России от 8 февраля 2018 года N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2018 года N 50765 (далее - Указание Банка России N 4715-У), и должна быть доступна на сайте управляющей компании не менее трех месяцев с даты раскрытия

2.2

Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться на сайте управляющей компании в сроки, установленные подпунктом 4.3 пункта 4 приложения 2 к Указанию Банка России N 4715-У, и должна быть доступна на сайте управляющей компании не менее трех месяцев с даты раскрытия

2.3

Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:

2.3.1

о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.10 Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2005 года N 05-23/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2005 года N 6928, 28 июня 2006 года N 7988, 16 июля 2008 года N 11990, 12 марта 2010 года N 16609, 1 июня 2012 года N 24428 (далее - Положение, утвержденное приказом ФСФР России N 05-23/пз-н)

2.3.2

о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.11 Положения, утвержденного приказом ФСФР России N 05-23/пз-н

2.3.3

о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.7 Положения, утвержденного приказом ФСФР России N 05-23/пз-н

2.4

Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.15 Положения, утвержденного приказом ФСФР России N 05-23/пз-н

2.5

Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться на сайте управляющей компании не позднее начала срока выплаты и быть доступна до истечения срока выплаты

2.6

Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого допущены к организованным торгам (в отношении акций (инвестиционных паев) которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234, 13 января 2017 года N 45188 (далее - Указание Банка России N 3758-У)

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные абзацами вторым и третьим пункта 1.21 Указания Банка России N 3758-У

2.7

Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.26 Положения, утвержденного приказом ФСФР России N 05-23/пз-н

2.8

Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунктом 3.17 Положения, утвержденного приказом ФСФР России N 05-23/пз-н

2.9

Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании или кредитной организации

Информация должна раскрываться в ленте новостей в течение одного дня со дня принятия решения

2.10

Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться на сайте управляющей компании не позднее дня начала срока выплат

2.11

Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться на сайте управляющей компании не позднее одного дня с даты принятия решения

2.12

Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные внутренними документами управляющей компании, в случае принятия управляющей компанией решения о ее раскрытии

2.13

Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 2.1 настоящего приложения

Не раскрывается

2.14

Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

Не раскрывается