|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
84
|
Вид ПФИ
|
|
purcb-dic:Vid_PFI2Enumerator
|
|
84.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
84.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
85
|
Место совершения сделки
|
|
purcb-dic:MestoEnumerator
|
|
85.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
85.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
86
|
Наименование организатора торговли
|
|
purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli
|
|
86.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
86.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:lD_strokiTaxis
|
|
87
|
Торговый код, присвоенный торговой системой, номер договора
|
|
purcb-dic:Torg_kod
|
|
87.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
87.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
88
|
Дата исполнения ПФИ
|
|
purcb-dic:Data_isp_PFI
|
|
88.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
88.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
89
|
Цена исполнения опциона
|
|
purcb-dic:Czena_isp_opc
|
|
89.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
89.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
90
|
Вид опциона
|
|
purcb-dic:Vid_opcEnumerator
|
|
90.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
90.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
91
|
Тип опциона (американский, европейский, бермудский)
|
|
purcb-dic:Tip_opcEnumerator
|
|
91.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
91.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
92
|
Наименование клиринговой организации
|
|
purcb-dic:Naim_kliring_org
|
|
92.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
92.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
93
|
ИНН или TIN клиринговой организации
|
|
purcb-dic:INN_TIN_Klirin_org
|
|
93.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
93.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
94
|
Величина индивидуального клирингового обеспечения
|
|
purcb-dic:Velichena_ind_klir_obes
|
|
94.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
94.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
95
|
Рыночная цена базисного (базового) актива
|
|
purcb-dic:Ryn_czena_baz_akt
|
|
95.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
95.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
96
|
Величина требований по получению денежной суммы (премии) или обязательств по уплате денежной суммы (премии)
|
|
purcb-dic:Velich_treb_po_polych
|
|
96.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
96.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
97
|
Тип базового актива
|
|
purcb-dic:Tip_baz_aktEnumerator
|
|
97.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
97.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
98
|
Наименование базового актива
|
|
purcb-dic:Naim_baz_akt
|
|
98.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
98.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
99
|
Тип ценной бумаги
|
|
purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_51chsdEnumerator
|
|
99.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
99.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
100
|
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг
|
|
purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum
|
|
100.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
100.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
101
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
|
|
101.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
101.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
102
|
Наименование эмитента
|
|
purcb-dic:Naim_emitenta_Rekv_emit
|
|
102.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
102.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
103
|
Код страны эмитента
|
|
purcb-dic:Kod_strany__registraczii_emitentaEnumerator
|
|
103.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
103.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
104
|
Код валюты
|
|
purcb-dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_trebov_klientEnumerator
|
|
104.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
104.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
105
|
Количество ценных бумаг
|
|
purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz
|
|
105.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
105.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
106
|
Код валюты, являющейся базовым активом
|
|
purcb-dic:Kod_val_bazEnumerator
|
|
106.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
106.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
107
|
Количество валюты
|
|
purcb-dic:Kolvo_val
|
|
107.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
107.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
108
|
Количество базового актива
|
|
purcb-dic:Kolvo_baz_akt
|
|
108.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
108.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
109
|
Код валюты базового актива
|
|
purcb-dic:Kod_val_baz_aktEnumerator
|
|
109.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
109.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
110
|
Величина базового актива
|
|
purcb-dic:Vel_baz_akt
|
|
110.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
110.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
111
|
Ставка риска по базисному (базовому) активу
|
|
purcb-dic:Stavka_riska_baz_akt
|
|
111.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
111.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
112
|
Источник ставки риска по базисному (базовому) активу
|
|
purcb-dic:Istochnik_stavki_riska_baz_akt
|
|
112.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
112.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
113
|
Величина основного риска по базисному (базовому) активу
|
|
purcb-dic:Velich_osn_riska_baz_akt
|
|
113.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
113.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
114
|
Ставка риска валюты базисного (базового) актива
|
|
purcb-dic:Stavka_riska_val_baz_akt
|
|
114.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
114.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
115
|
Источник ставки риска валюты базисного (базового) актива
|
|
purcb-dic:Istochnik_stavki_risk_val_baz_akt
|
|
115.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
115.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
116
|
Величина валютного риска по базисному (базовому) активу
|
|
purcb-dic:Velich_val_riska_po_val_baz_akt
|
|
116.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
116.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
117
|
Корректирующий коэффициент в соответствии с подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 Указания Банка России N 4630-У
|
|
purcb-dic:Stavka_riska_proc_chast_baz_akt
|
|
117.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
117.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
118
|
Величина процентной части рыночного риска по базисному (базового) активу
|
|
purcb-dic:Velich_proc_stavki_baz_akt
|
|
118.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
118.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
119
|
Величина рыночного риска по базовому активу
|
|
purcb-dic:Velich_riska_po_baz_akt
|
|
119.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
119.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
120
|
Длинная/короткая позиция
|
|
purcb-dic:PoziciyaEnumerator
|
|
120.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
120.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
121
|
Уникальный номер группы однородных объектов по базовому активу
|
|
purcb-dic:Ynik_nomer_gruppi_baz_akt
|
|
121.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
121.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
122
|
Код валюты поставляемых/получаемых денежных средств
|
|
purcb-dic:Kod_val_densredEnumerator
|
|
122.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
122.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
123
|
Количество поставляемых/получаемых денежных средств
|
|
purcb-dic:Kolvo_post_pol_ds
|
|
123.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
123.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
124
|
Ставка риска валюты по поставляемым/получаемым денежным средствам
|
|
purcb-dic:Stavka_riska_valds
|
|
124.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
124.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
125
|
Источник ставки риска валюты по поставляемым/получаемым денежным средствам
|
|
purcb-dic:Istochnik_stavki_ds
|
|
125.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
125.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
126
|
Величина валютной части рыночного риска по поставляемым/получаемым денежным средствам
|
|
purcb-dic:Velich_val_riska_ds
|
|
126.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
126.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
127
|
Ставка риска по процентной части рыночного риска по поставляемым/получаемым денежным средствам
|
|
purcb-dic:Stavka_riska_ds
|
|
127.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
127.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
128
|
Величина процентной части рыночного риска ставки риска по поставляемым/получаемым денежным средствам
|
|
purcb-dic:Velich_proc_riska_ds
|
|
128.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
128.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
129
|
Величина риска по поставляемым/получаемым денежным средствам
|
|
purcb-dic:Velich_riska_ds
|
|
129.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
129.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
130
|
Длинная/короткая позиция по поставляемым/получаемым денежным средствам
|
|
purcb-dic:PoziciyaDSEnumerator
|
|
130.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
130.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
131
|
Наименование центрального контрагента
|
|
purcb-dic:Naim_centr_kontr
|
|
131.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
131.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
132
|
ИНН центрального контрагента
|
|
purcb-dic:INN_czentralnogo_kontragenta_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
|
|
132.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
132.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
133
|
Полное наименование контрагента
|
|
purcb-dic:Naim_kontragenta
|
|
133.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
133.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
134
|
ИНН (TIN) контрагента
|
|
purcb-dic:INN_TIN_kontragenta
|
|
134.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
134.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
135
|
Тип ПФИ
|
|
purcb-dic:Tip_PFIEnumerator
|
|
135.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
135.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
136
|
Периодичность начисления вариационной маржи
|
|
purcb-dic:Period_nach_marj
|
|
136.1
|
|
Идентификатор ПФИ
|
dim-int:Rek_PFITaxis
|
|
136.2
|
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|