Отчетность по форме 0420312 "Сведения о клиринговом обеспечении" (Код формы по ОКУД 0420312)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование участника клиринга

purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir

1.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

1.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

1.3

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

1.4

Идентификатор имущества

dim-int:ID_ImushTaxis

1.5

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

2

ИНН <2> или TIN <3> участника клиринга

purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3

2.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

2.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

2.3

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

2.4

Идентификатор имущества

dim-int:ID_ImushTaxis

2.5

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

3

ОГРН <4> участника клиринга

purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir

3.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

3.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

3.3

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

3.4

Идентификатор имущества

dim-int:ID_ImushTaxis

3.5

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

4

Код страны по ОКСМ <1> участника клиринга/контрагента по сделке

purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator

4.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

4.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

4.3

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

4.4

Идентификатор имущества

dim-int:ID_ImushTaxis

4.5

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

5

Группа (категория) участника клиринга

purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir

5.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

5.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

5.3

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

5.4

Идентификатор имущества

dim-int:ID_ImushTaxis

5.5

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

6

Код валюты

purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator

6.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

6.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

6.3

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

7

Объем денежных средств в единицах оригинальной валюты

purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczax_valyuty_Ekv_v_in_val

7.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

7.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

7.3

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

7.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

8

Сумма денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение

purcb-dic:DS_GF_KKO_rubli

8.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

8.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

8.3

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

8.4

Обеспечение

dim-int:ObespechenieAxis

8.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

9

Код типа ценной бумаги

purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstr_ISP_IND_KOL_INOG_O_KLIR_OBESPEnumerator

9.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

9.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

9.3

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

10

ISIN <1>/регистрационный номер

purcb-dic:ISIN_registr_nomer_Predst_summ_akt_kollekt_klir_obespech

10.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

10.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

10.3

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

11

Количество ценных бумаг

purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag

11.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

11.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

11.3

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

11.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

12

Стоимость ценных бумаг, являющихся клиринговым обеспечением

purcb-dic:CZB_GF_KKO_summa

12.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

12.2

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

12.3

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

12.4

Обеспечение

dim-int:ObespechenieAxis

12.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

13

Вид имущества

purcb-dic:Vid_imushhestva_SVED_O_KOLLEKT_KLIRING_OBESPECH

13.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

13.2

Идентификатор имущества

dim-int:ID_ImushTaxis

13.3

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

14

Оценочная стоимость иного имущества, являющегося клиринговым обеспечением

purcb-dic:Proch_GF_KKO

14.1

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

14.2

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

14.3

Идентификатор имущества

dim-int:ID_ImushTaxis

14.4

Обеспечение

dim-int:ObespechenieAxis

14.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

15

Индивидуальное/коллективное клиринговое обеспечение/иное обеспечение

purcb-dic:Ind_Inoe_KollEnumerator

15.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

15.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

15.3

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

15.4

Идентификатор имущества

dim-int:ID_ImushTaxis

15.5

Идентификатор гарантийного фонда

dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

16

Требуемый размер индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения

purcb-dic:Obespech_Otchit_IKO

16.1

Идентификатор участника клиринга

dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

16.2

Идентификатор кода валюты

dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

16.3

Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

16.4

Идентификатор имущества

dim-int:ID_ImushTaxis