Приказ ФНС России от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@ (ред. от 09.01.2023) "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме"...

Приложение N 7. Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП) (Форма 1114706)

Приложение N 7

к приказу ФНС России

от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

См. данную форму в MS-Excel.

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Форма │1│1│1│4│7│0│6│

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ Сообщение банка о предоставлении права │ │

│ или прекращении права организации, │ │

│ физического лица использовать │ │

│персонифицированные электронные средства │ │

│ платежа для переводов электронных ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│денежных средств, о предоставлении права │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │

│ или прекращении права физического лица, ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤

│ в отношении которого в соответствии с │ │

│законодательством Российской Федерации о │ │

│ противодействии легализации (отмыванию) │ │

│ доходов, полученных преступным путем, и │ │

│ финансированию терроризма проведена │ │

│ упрощенная идентификация, использовать │ │

│ неперсонифицированные электронные │ │

│ средства платежа для переводов │ │

│ электронных денежных средств (ЭСП) <1> │ │

├─────────────────────────────────────────┘ │

│ ┌─┬─┬─┬─┐│

│ Представляется в │ │ │ │ ││

│ └─┴─┴─┴─┘│

│ код │

│ налогового│

│ органа │

│Банк __________________________________________________________________________________│

│ сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право │

│ (прекратившего право) использовать ЭСП <2> │

│ │

│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│

│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│

│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │

│ банка), используемый│

│ при расчетах │

│ │

│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│

││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│

│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │

│ │

│ ┌─┐ │

│ │7│ │

│ сообщает, что ____________________________________________________________ └─┘ │

│ Ф.И.О. <3> физического лица Код лица│

│ <4> │

│ ┌─┬─┐│

│ │ │ ││

│ по предъявленному: __________________________________________________________ └─┴─┘│

│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │

│ <5> │

│ │

│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│

││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│

│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│

│ <5> <6> │

│ │

│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │

││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│

│ ИНН (при наличии) дата рождения <6> место рождения <6> │

│ │

│ │

│ право использовать ЭСП: │

│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│

│ предоставлено │ │ прекращено по │ │ прекращено банком │ │ прекращено по │ ││

│ └─┘ заявлению клиента └─┘ в одностороннем порядке └─┘ решению суда └─┘│

│ │

│ (нужное отметить знаком X) │

│ -------------------------- │

│ │

│┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│

││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│

│ дата заключения/ номер договора │

│расторжения договора │

│ │

│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│

││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│

│ номер ЭСП код валюты код вида дата предоставления │

│ <7> счета <8> права <9> │

│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│

│ дата прекращения │

│ права │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│

│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││

│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│

│ дата │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

<2> В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

<3> Отчество указывается при наличии.

<4> Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

<5> Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

<6> В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.

<7> Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.

<8> Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

<9> Указывается дата представления права использовать ЭСП физическому лицу, в отношении которого проведена идентификация (упрощенная идентификация).

Г. Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) до внесения в них изменений Приложение N 8. Сообщение банка об изменении реквизитов персонифицированного электронного средства платежа физического лица для переводов электронных денежных средств, неперсонифицированного электронного средства платежа физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, для переводов электронных денежных средств (ЭСП) (Форма 1114707)