Таблица 34.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

Номер показателя

Наименование показателя

Порядок определения значения показателя

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания

счет бухгалтерского учета

символ отчета о финансовых результатах

счет бухгалтерского учета

символ отчета о финансовых результатах

счет бухгалтерского учета

символ отчета о финансовых результатах

счет бухгалтерского учета

символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Долговые ценные бумаги

71503 (72503),

71504 (72504),

71505 (72505),

71506 (72506)

часть 33101 + часть 33102 + часть 33103 + часть 33104 + часть 33105 + часть 33106 + часть 33107 - часть 42101 - часть 42102 - часть 42103 - часть 42104 - часть 42105 - часть 42106 - часть 42107

71503 (72503),

71504 (72504),

71505 (72505),

71506 (72506)

часть 33201 + часть 33202 + часть 33203 + часть 33204 + часть 33205 + часть 33206 + часть 33207 - часть 42201 - часть 42202 - часть 42203 - часть 42204 - часть 42205 - часть 42206 - часть 42207

71503 (72503),

71504 (72504),

71505 (72505),

71506 (72506)

часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 - часть 42601 - часть 42602 - часть 42603 - часть 42604 - часть 42605 - часть 42606 - часть 42607

71503 (72503),

71504 (72504),

71505 (72505),

71506 (72506)

часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 - часть 42601 - часть 42602 - часть 42603 - часть 42604 - часть 42605 - часть 42606 - часть 42607

2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

71501 (72501),

71502 (72502)

часть 32403 + часть 32404 - часть 41403 - часть 41404 + часть 32105 + часть 32106 - часть 41105 - часть 41106

71501 (72501),

71502 (72502)

часть 32501 + часть 32502 - часть 41501 - часть 41502 + часть 32701 + часть 32702 - часть 41701 - часть 41702

71501 (72501),

71502 (72502)

часть 32607 + часть 32608 - часть 41607 - часть 41608 + часть 32611 + часть 32612 - часть 41611 - часть 41612

71501 (72501),

71502 (72502)

часть 32607 + часть 32608 - часть 41607 - часть 41608 + часть 32611 + часть 32612 - часть 41611 - часть 41612

3

Прочее

4

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3