Пояснения к заполнению таблицы 56.1

1. В таблице раскрывается информация об остатках по операциям со связанными сторонами.

2. Таблица составляется по состоянию на конец предыдущего отчетного года и на отчетную дату.

3. Активы и обязательства в таблице отражаются со знаком "плюс".

4. Таблица составляется на основании анализа данных лицевых счетов связанных сторон.

5. В графе 10 таблицы отражается сумма значений показателей по графам 3 - 9.

6. По строке показателя 2 таблицы отражается сумма значений показателей 3 и 4.

7. По строке показателя 5 таблицы отражается сумма значений показателей 6 и 7.

8. По строке показателя 8 таблицы отражается сумма значений показателей 9 и 10.

9. По строке показателя 11 таблицы отражается сумма значений показателей 12 и 13.

10. По строке показателя 22 таблицы отражается сумма значений показателей 23 и 24.

11. По строке показателя 25 таблицы отражается сумма значений показателей 26 - 28.

12. По строке показателя 30 таблицы отражается сумма значений показателей 31 и 32.

13. По строке показателя 34 таблицы раскрываются:

информация об условиях операций со связанными сторонами, включая процентные ставки и сроки погашения (диапазон использованных процентных ставок по виду валют или конкретные условия каждой крупной сделки), отдельно для каждой категории связанных сторон;

сумма гарантий, полученных негосударственным пенсионным фондом от связанных сторон;

сумма договорных обязательств негосударственного пенсионного фонда по будущим операциям со связанными сторонами.