|
Раздел I. Активы
|
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
расчетные счета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
денежные средства, переданные в доверительное управление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
прочие денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
Прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
Итого активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|