Таблица 55.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете или аналогичного соглашения

Номер показателя

Наименование показателя

Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе

Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе

Чистая сумма риска

финансовые инструменты

полученное денежное обеспечение

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Финансовые активы, в том числе:

2

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

5

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

6

долговые инструменты

7

долевые инструменты

8

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

9

депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10

прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

11

инвестиции в ассоциированные предприятия

12

инвестиции в совместно контролируемые предприятия

13

инвестиции в дочерние предприятия

14

прочие активы

15

Финансовые обязательства, в том числе:

16

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

17

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

18

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

19

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

20

обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

21

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

22

прочая кредиторская задолженность

23

прочие обязательства

24

Текстовое пояснение