Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н (ред. от 18.09.2023) "Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием...

Приложение N 3. Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт (Форма по КФД 0531246)

Приложение N 3

к Правилам обеспечения наличными

денежными средствами и денежными

средствами, предназначенными

для осуществления расчетов

по операциям, совершаемым

с использованием платежных

карт, участников системы

казначейских платежей

См. данную форму в MS-Excel.

┌───────────────┐

СВЕДЕНИЯ N │ │

└───────────────┘

об операциях, совершаемых с использованием карт

┌───────────┐

│ Коды │

├───────────┤

Форма по КФД │ 0531246 │

├───────────┤

за "__" ______ 20__ г. Дата │ │

├───────────┤

по Сводному │ │

Наименование клиента ____________________ реестру │ │

├───────────┤

ИНН │ │

├───────────┤

КПП │ │

├───────────┤

Наименование органа │ │

Федерального казначейства ____________________ по КОФК │ │

├───────────┤

Единица измерения: │ │

(с точностью до второго десятичного знака) по ОКВ │ │

└───────────┘

Номер карты

Остаток средств на начало дня

Вид операции

Наименование контрагента

Реквизиты контрагента

Зачислено

Списано

Остаток средств на конец дня

всего

в том числе

всего

в том числе зарезервировано

всего

в том числе зарезервировано

всего

в том числе

зарезервированных

доступных к использованию

зарезервированных

доступных к использованию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

x

x

Итого по карте

x

x

x

x

x

x

Всего

x

x

x

Номер страницы ___

Всего страниц ___

Ответственный

исполнитель _____________ ___________ _______________________ ___________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____________ 20__ г.

Приложение N 2. Заявление на получение денежных чековых книжек (Форма по КФД 0531242) Приложение N 4. Заявление на получение карт (Форма по КФД 0531247)