VII. Осуществление территориальным органом Федерального казначейства операций по обеспечению денежными средствами клиентов с применением Распоряжения о совершении казначейских платежей в соответствии с приложением N 3(21) к Порядку казначейского обслуживания и Заявки о внесении наличных денежных средств в структурированном виде

47. При наличии у клиента технической возможности информационного обмена с территориальным органом Федерального казначейства в электронном виде клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства в структурированном виде:

а) Распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением N 3(21) к Порядку казначейского обслуживания (далее - Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты);

б) Заявку о внесении наличных денежных средств, содержащую реквизиты, согласно приложению N 12 к настоящим Правилам (далее - Заявка о внесении наличных денежных средств).

48. Клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств.

Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты формируется клиентом отдельно для получения наличных денежных средств в кассе банка или для перечисления на карту.

Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты формируется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства получателей средств из бюджета, средства участников казначейского сопровождения, средства бюджетных и автономных учреждений.

Территориальный орган Федерального казначейства на основании представленного клиентом Распоряжения на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты, прошедшего проверку в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, формирует Заявку в виде электронного документа (заявку на сдачу/получение наличных денег) (далее - Заявка в электронном виде):

для передачи в подразделение Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. N 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 г., регистрационный номер 54632, Вестник Банка России, 2019, N 33);

для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 29 января 2018 г. N 630-П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 г., регистрационный номер 51359; Вестник Банка России, 2018, N 51);

для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30 января 2020 г. N 5396-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 г., регистрационный номер 58200; Вестник Банка России, 2020, N 32).

Заявка в электронном виде формируется отдельно по каждому Распоряжению на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты.

После получения от банка по результатам проверки Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует и направляет:

в банк платежный документ на перечисление денежных средств на Счет, составленный в соответствии с требованиями, установленными Положением N 762-П и Положением N 813-П;

клиенту Уведомление о принятии, содержащее реквизиты, указанные в приложении N 13 к настоящим Правилам (далее - Уведомление о принятии).

Уведомление о принятии формируется территориальным органом Федерального казначейства и направляется клиенту в электронном виде.

Передача территориальным органом Федерального казначейства в банк платежных документов, предусматривающих перечисление денежных средств с единого казначейского счета (Счетов в иностранной валюте) на Счет, осуществляется с учетом сроков, установленных пунктом 16 настоящих Правил.

Платежный документ территориального органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств с единого казначейского счета (Счетов в иностранной валюте) и по зачислению средств на Счет.

49. Получение денежных средств в валюте Российской Федерации осуществляется в кассе банка (в иностранной валюте - в кассе кредитной организации) представителем клиента, уполномоченным на получение наличных денег, указанным в Распоряжении на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты, по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, без представления денежного чека.

Невостребованные суммы денежных средств, не полученные клиентом в сроки, указанные в Заявке в электронном виде, перечисляются территориальным органом Федерального казначейства со Счета на единый казначейский счет (Счета в иностранной валюте) для последующего учета на счетах, с которых указанные суммы ранее были перечислены на Счет.

В случае получения от банка по результатам проверки Заявки в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.

50. Для внесения наличных денег клиент не позднее дня, предшествующего дню взноса наличных денег в кассу банка, формирует и представляет в территориальный орган Федерального казначейства Заявку о внесении наличных денежных средств.

51. Заявка о внесении наличных денежных средств формируется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых осуществляется взнос наличных денежных средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства получателей средств из бюджета, средства участников казначейского сопровождения, средства бюджетных и автономных учреждений.

52. Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку Заявки о внесении наличных денежных средств на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.

В случае если содержание Заявки о внесении наличных денежных средств не соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом, направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.

Если Заявка о внесении наличных денежных средств соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, территориальный орган Федерального казначейства принимает его к исполнению.

53. Территориальный орган Федерального казначейства на основании представленной клиентом Заявки о внесении наличных денежных средств, прошедшей проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует Заявку в электронном виде отдельно по каждой Заявке о внесении наличных денежных средств.

Территориальный орган Федерального казначейства передает в банк Заявку в электронном виде для внесения денежных средств на Счет.

После получения от банка по результатам проверки банком Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует и передает клиенту Уведомление о принятии.

54. Взнос наличных денег в валюте Российской Федерации в кассу банка (в иностранной валюте - в кассу кредитной организации) осуществляется представителем клиента, уполномоченным на взнос наличных денег, указанным в Заявке о внесении наличных денежных средств, по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, после получения Уведомления о принятии, но не позднее сроков, указанных в Заявке в электронном виде, и без представления Объявления на взнос наличными.

55. В случае получения от банка по результатам проверки Заявки в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.

56. Не позднее дня, следующего за днем получения выписки, территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перечисление денежных средств со Счета на единый казначейский счет (Счета в иностранной валюте) и направляет его в банк.

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операций по списанию средств со Счета и зачислению средств на единый казначейский счет (Счета в иностранной валюте) с учетом информации, содержащейся в Заявке о внесении наличных денежных средств, отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.