Приказ Росводресурсов от 26.05.2020 N 118 (ред. от 05.08.2021) "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства...

Приложение N 4. Сведения о движении денежных средств (рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Порядку составления и ведения плана

финансово-хозяйственной деятельности

федеральных государственных бюджетных

учреждений, находящихся в ведении

Федерального агентства водных ресурсов,

утвержденному приказом Росводресурсов

от 26 мая 2020 г. N 118

Список изменяющих документов

(введено Приказом Росводресурсов от 05.08.2021 N 209)

См. данную форму в MS-Excel.

(рекомендуемый образец)

Сведения о движении денежных средств

на 20__ финансовый год

от "__" ________ 20__ г.

КОДЫ

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Учреждение

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <1>

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя

Код строки

Сумма <2>

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Остаток на начало текущего финансового года

0100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана

0200

x

Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего <3>

0300

x

в том числе:

штрафы

0310

140

по решению суда

0320

140

возмещение ущерба (недостачи)

0330

140

возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых

0340

510

Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана

0400

x

Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего <3>

0500

x

в том числе:

возврат в бюджет субсидий

0510

610

оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего

0520

x

в том числе: <4>

0521

штрафы

0530

853

возмещение ущерба

0540

853

исполнительные документы, решения суда, всего

0550

x

в том числе: <4>

0551

Остаток на конец текущего финансового года

0600

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" ____________ 20__ г.

.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.-.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.

│СОГЛАСОВАНО: │

. .

│.___________________________ ______________ _________________│

.(наименование должностного (подпись) (расшифровка .

│ лица органа-учредителя) подписи) │

. .

│"__" ______ 20__ г. │

.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.─.

--------------------------------

<1> При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

<2> Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

<3> Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.

<4> Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.

3.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов