Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Стоимость чистых активов на отчетную дату

uk-dic:ChistyeAktivi

7

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа

uk-dic:PostupiloNakopDlZhilishObesVoenOtUpolnomochennogoFederalNogoOrg

8

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:PoluchenDokhodOtInvNakopDlZhilishObesVoen

9

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу

uk-dic:PerechislenoNakopDlZhilishObesVoenUpolnomochFederalNomuOrg

10

Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения

uk-dic:OplachenoNeobkhodimykhRaskhodovNaInvNakopDlZhilischObespech

11

Вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год

uk-dic:UderzhanoVoznagrazhdenieUprKomZaPredyduschijOtchetnyjGod