Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Стоимость чистых активов

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период

uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего

uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

11

Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q

11.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis