|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
1.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
1.2
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2
|
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
2.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
2.2
|
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.3
|
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3
|
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
3.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
3.2
|
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.3
|
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
3.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
4.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
4.2
|
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4.3
|
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
4.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
5.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
5.2
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
6.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
6.2
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
7
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
7.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
7.2
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
8
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
8.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
9
|
Итого активов
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov
|
|
9.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
10
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
10.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
11
|
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
11.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
12
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
|
12.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
13
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
|
|
13.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
14
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
14.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
15
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
15.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
16
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
16.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
17
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
17.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
18
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
18.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
19
|
средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
19.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
20
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
20.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
21
|
выпущенные облигации
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
|
|
21.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
22
|
выпущенные векселя
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
|
|
22.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
23
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
23.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
24
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
24.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
25
|
обязательства по аренде
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
|
|
25.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
26
|
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
26.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
27
|
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
27.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
28
|
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
28.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
29
|
прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
29.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
30
|
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
|
30.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
31
|
выпущенные облигации
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
|
31.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
32
|
выпущенные векселя
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
|
32.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
33
|
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
|
|
33.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
34
|
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
|
|
34.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
35
|
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
|
|
35.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
36
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
|
|
36.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
37
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
|
|
37.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
38
|
кредиторская задолженность по торговым операциям
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
|
|
38.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
39
|
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
|
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
39.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
40
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
|
|
40.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
41
|
расчеты с организаторами торговли
|
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
|
|
41.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
42
|
расчеты с операторами товарных поставок
|
|
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
|
|
42.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
43
|
расчеты с репозитарием
|
|
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
|
|
43.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
44
|
расчеты с клиринговыми организациями
|
|
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
|
|
44.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
45
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
|
|
45.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
46
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
46.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
47
|
Итого обязательств
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv
|
|
47.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
48
|
Итого разрыв ликвидности
|
|
ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
|
|
48.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|