Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде РФ от 05.04.2002 N 29 (ред. от 20.05.2002) "Об отчетности негосударственных пенсионных фондов" (вместе с "Инструкцией по заполнению форм специальной отчетности негосударственных...

Отчет о размещении собственного имущества на отчетную дату (Форма НПФ-Р)

См. данную форму в MS-Excel.

Регистрационный номер Утверждена

лицензии ____________ Приказом Инспекции

ИНН _________________ негосударственных

Адрес государственной пенсионных фондов

регистрации _________

_____________________

Фактический адрес,

индекс ______________

_____________________

Телефон / факс ______

e-mail: _____________ Форма НПФ-Р

По вопросу заполнения формы НПФ-Р за 2002 год см. Приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде РФ от 17.01.2003 N 9; за 2003 год - Приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде РФ от 04.02.2004 N 8.

ОТЧЕТ

О РАЗМЕЩЕНИИ СОБСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

_______________________________________________________

(наименование фонда)

НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ЗА 200_ ГОД, 3, 6, 9 МЕСЯЦЕВ 200_ ГОДА

(ненужное вычеркнуть)

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ Наличие особого порядка │

├────────────────────┬────────────────────────┤

│Дата и номер приказа│Окончание срока действия│

├────────────────────┼────────────────────────┤

│ │ │

└────────────────────┴────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┐

│ Наименование показателя │Номер │На отчетную│

│ │строки│ дату │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│Пенсионные резервы (тыс. рублей) │ 110 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в том числе │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ средства пенсионных резервов на расчетном│ │ │

│ счете (тыс. рублей) │ 111 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ сумма размещенных средств пенсионных│ │ │

│ резервов (тыс. рублей) │ 112 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ средства пенсионного резерва на валютном│ │ │

│ счете (тыс. рублей по курсу ЦБ на дату│ │ │

│ отчета) │ 113 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│Сумма размещенных средств из состава│ │ │

│имущества, предназначенного для обеспечения│ │ │

│уставной деятельности (тыс. рублей) │ 120 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│Структура пенсионных резервов по срокам│ │ │

│размещения (тыс. рублей) │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ менее 3 месяцев │ 210 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ от 3 до 12 месяцев │ 220 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ свыше 12 месяцев │ 230 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│Структура направлений размещения пенсионных│ │ │

│резервов (в процентах) │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в федеральные государственные ценные бумаги │ 310 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в том числе приобретенные по новации │ 311 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в том числе номинированные в иностранной│ │ │

│ валюте │ 312 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в ценные бумаги субъектов РФ и органов│ │ │

│ местного самоуправления │ 320 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в том числе номинированные в иностранной│ │ │

│ валюте │ 321 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в банковские вклады │ 330 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в том числе номинированные в иностранной│ │ │

│ валюте │ 331 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в акции и облигации предприятий и│ │ │

│ организаций │ 340 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│в том числе: │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ эмиссионные ценные бумаги, не имеющие│ │ │

│ признаваемых котировок (расшифровать) │ 343 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ облигации предприятий и организаций │ 345 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в векселя и другие неэмиссионные ценные│ │ │

│ бумаги │ 350 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в том числе номинированные в иностранной│ │ │

│ валюте │ 351 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в том числе другие неэмиссионные бумаги │ 352 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в недвижимость │ 360 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ другие направления размещения (расшифровать)│ 380 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в том числе │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ паи паевых инвестиционных фондов │ 381 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ денежные средства в пути │ 384 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ денежные средства на расчетных счетах, у│ │ │

│ управляющего, дилера, брокера и др.│ │ │

│ посредников │ 385 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ прочие направления │ 386 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ ценные бумаги, выпущенные учредителями и│ │ │

│ вкладчиками фонда │ 390 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│Количество объектов инвестирования (единиц) │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в ценные бумаги субъектов РФ и органов│ │ │

│ самоуправления │ 420 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в банковские вклады │ 430 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в акции и облигации предприятий и│ │ │

│ организаций │ 440 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в том числе: │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в векселя и другие неэмиссионные ценные│ │ │

│ бумаги │ 450 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ в недвижимость │ 460 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ другие направления размещения (расшифровать)│ 480 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│Доходность вложений (в процентах) │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ вложения с установленной доходностью │ 510 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ вложения с рыночной доходностью │ 520 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│Риски (в процентах) │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ безрисковые вложения │ 610 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ вложения минимального риска │ 620 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ вложения повышенного риска │ 630 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ рискованные вложения │ 640 │ │

└─────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┘

Руководитель фонда Главный бухгалтер

Фамилия И.О. Подпись Фамилия И.О. Подпись

М.П.

Фамилия и телефон исполнителя

III. Использование средств фонда Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению (Форма НПФ-Д)