Приложение 15. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (Форма N 802)

┌───────────────┬────────────────────────────────┐

│Код территории │ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├───────┬───────────────┬────────┤

│ │по ОКПО│регистрационный│ БИК │

│ │ │ номер │ │

├───────────────┼───────┼───────────────┼────────┤

│ │ │ │ │

└───────────────┴───────┴───────────────┴────────┘

Наименование головной кредитной организации ______________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

┌──────┬─────────────────┬──────┬─────────────────────┬──────┬──────────────┬─────┐

│N п/п │Статьи консолиди-│Балан-│Показатели участников│Проме-│Произведенные │Всего│

│ │рованного балан- │совый │ группы │жуточ-│корректировки │ │

│ │сового отчета │отчет ├──────┬──────┬───────┤ный │(в т.ч. взаим-│ │

│ │ │голов-│Балан-│Балан-│Балан- │ре- │ные операции) │ │

│ │ │ной │совый │совый │совый │зуль- ├──────┬───────┤ │

│ │ │кре- │отчет │отчет │отчет │тат │Увели-│Умень- │ │

│ │ │дитной│участ-│участ-│участ- │(гр. │чение │шение │ │

│ │ │орга- │ника А│ника Б│ника │3 + │ │ │ │

│ │ │низа- │группы│группы│... │4 + │ │ │ │

│ │ │ции │ │ │группы │5 + │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │6 + │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │...) │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│1. │Денежные средства│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и счета в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Центральном банке│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│2. │Государственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│3. │Средства в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациях │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│4. │Чистые вложения в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ценные бумаги для│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перепродажи (4.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- 4.2) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│4.1. │Ценные бумаги для│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перепродажи │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(балансовая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стоимость) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│4.2. │Резерв под│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обесценение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ценных бумаг │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│5. │Ссудная и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приравненная к│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ней задолженность│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│6. │Проценты │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │начисленные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │просроченные) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│7. │Средства, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переданные в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лизинг │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│8. │Резервы на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│9. │Чистая ссудная│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │задолженность (5│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- 8) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│10. │Основные средства│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и нематериальные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │активы, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материалы и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │малоценные и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │быстроизнашиваю- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │щиеся предметы │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│11. │Чистые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долгосрочные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(инвестиции) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(11.1 - 11.2) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│11.1. │Долгосрочные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(инвестиции) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(балансовая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стоимость), │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│11.А. │Акции (доли) по│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │эквивалентной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│11.2. │Резерв под│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обесценение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ценных бумаг │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│12. │Расходы будущих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │периодов по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │другим операциям,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │скорректированные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на наращенные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │процентные доходы│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│13. │Разница стоимости│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │приобретения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долей капитала │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│14. │Прочие активы│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│15. │Иные активы│ х │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участников группы│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- некредитных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│16. │Итого активов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(1 + 2 + 3 + 4 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │6 + 7 + 9 + 10 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │11 + 12 + 13 + 14│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ 15) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│17. │Кредиты, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полученные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациями от│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Центрального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │банка РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│18. │Средства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│19. │Средства клиентов│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│19.1. │в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вклады физических│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│20. │Доходы будущих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │периодов по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │другим операциям,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │скорректированные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на наращенные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │процентные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│21. │Выпущенные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│22. │Резервы на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможные потери│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по расчетам с│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дебиторами, риски│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│23. │Разница стоимости│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │приобретения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долей капитала │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│24. │Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│25. │Иные пассивы│ х │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участников группы│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- некредитных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│26. │Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательств (с│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │17 по 25) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ Собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ средства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│27. │Уставный капитал│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(средства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │акционеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(участников)) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 27.1 + 27.2│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ 27.3): │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│27.1. │Зарегистрирован- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ные обыкновенные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │акции и доли │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│27.2. │Зарегистрирован- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │привилегированные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │акции │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│27.3. │Незарегистриро- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ванный уставный│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неакционерных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│28. │Собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │акции, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выкупленные у│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │акционеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(участников) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│29. │Эмиссионный доход│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│30. │Резервы и фонды │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│31. │Переоценка │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │основных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│32. │Прибыль (убыток)│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │за отчетный│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │период │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│33. │Распределенная │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прибыль - всего,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│33.1. │Дивиденды, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │начисленные из│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прибыли текущего│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│33.2. │Распределенная │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прибыль (исключая│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дивиденды) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│34. │Нераспределенная │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прибыль (убыток)│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(32 - 33) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│35. │Доля малых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учредителей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(участников) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│35.1. │Доля собственных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │принадлежащих │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │малым учредителям│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(участникам) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│35.2. │Прибыль (убыток),│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │принадлежащая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │малым учредителям│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(участникам) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│36. │Расходы и риски,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │влияющие на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│37. │Всего собственных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств (27 -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │27.3 - 28 + 29 + │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │30 + 31 + 34 - │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │36) │ │ ├ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│38. │Итого пассивов│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(26 + 27.3 + 35 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │37) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ Внебалансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│39. │Обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │группы │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│40. │Гарантии, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выданные группой │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴─────┘

Руководитель головной кредитной организации (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер головной кредитной организации (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ г.