Приложение 4. ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Форма N 123) (приложение 15 к Инструкции Банка России от 01.10.97 N 17)

┌───────────────┬────────────────────────────────┐

│Код территории │ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├───────┬───────────────┬────────┤

│ │по ОКПО│регистрационный│ БИК │

│ │ │ номер │ │

├───────────────┼───────┼───────────────┼────────┤

│ │ │ │ │

└───────────────┴───────┴───────────────┴────────┘

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

┌──────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┐

│ Наименование статей │Денежные потоки│ Денежные потоки │

│ │ за отчетный │ за предыдущий │

│ │ период │ отчетный период │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│I. Денежные потоки от│ │ │

│операционной деятельности │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│1. Процентные доходы │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│2. Процентные расходы │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3. Комиссионные доходы │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│4. Комиссионные расходы │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│5. Доходы от операций с│ │ │

│иностранной валютой и другими│ │ │

│валютными ценностями │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│6. Доходы от операций по купле│ │ │

│- продаже драгоценных│ │ │

│металлов, ценных бумаг и│ │ │

│другого имущества │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│7. Расходы от операций с│ │ │

│иностранной валютой и другими│ │ │

│валютными ценностями │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│8. Расходы от операций по│ │ │

│купле - продаже драгоценных│ │ │

│металлов, ценных бумаг и│ │ │

│другого имущества │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│9. Доходы, полученные в форме│ │ │

│дивидендов │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│10. Прочие операционные доходы│ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│11. Прочие операционные│ │ │

│расходы │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│12. Непредвиденные расходы│ │ │

│после налогообложения │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│13. Всего доходы / расходы│ │ │

│(ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│13.1. Доходы / расходы (ст. 1│ │ │

│- ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст.│ │ │

│5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 +│ │ │

│ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст.│ │ │

│12) │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│13.2. Изменение доходов /│ │ │

│расходов │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│14. Платежи в бюджет,│ │ │

│отчисляемые из прибыли,│ │ │

│платежи на благотворительные и│ │ │

│другие цели │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│15. Денежные потоки от│ │ │

│операционной деятельности до│ │ │

│учета изменений в текущих│ │ │

│активах / обязательствах (ст.│ │ │

│13 + ст. 14) │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│ Изменения текущих активов │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│16. Обязательные резервы в│ │ │

│Центральном банке Российской│ │ │

│Федерации │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│17. Средства в кредитных│ │ │

│организациях │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│18. Вложения в торговые ценные│ │ │

│бумаги │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│19. Ссудная и приравненная к│ │ │

│ней задолженность │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│20. Прочие активы │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Изменения текущих обязательств│ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│21. Кредиты, полученные│ │ │

│кредитными организациями от│ │ │

│Центрального банка Российской│ │ │

│Федерации │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│22. Средства кредитных│ │ │

│организаций │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│23. Средства клиентов │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│24. Прочие обязательства │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│25. Чистый приток / отток│ │ │

│денежных средств от текущих│ │ │

│операций (ст. 16 + ст. 17 +│ │ │

│ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст.│ │ │

│21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)│ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│26. Чистый приток / отток от│ │ │

│операционной деятельности (ст.│ │ │

│15 + ст. 25) │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│II. Денежные потоки от│ │ │

│инвестиционной деятельности │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│27. Основные средства и│ │ │

│нематериальные активы,│ │ │

│хозяйственные материалы и│ │ │

│малоценные и│ │ │

│быстроизнашивающиеся предметы │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│28. Вложения в инвестиционные│ │ │

│ценные бумаги │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│29. Вложения в ценные бумаги,│ │ │

│имеющиеся в наличии для│ │ │

│перепродажи │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│30. Чистый приток / отток│ │ │

│денежных средств от│ │ │

│инвестиционной деятельности│ │ │

│(ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│III. Денежные потоки от│ │ │

│финансовой деятельности │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│31. Уставный капитал -│ │ │

│(средства акционеров│ │ │

│(участников)) │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│32. Собственные акции,│ │ │

│выкупленные у акционеров│ │ │

│(участников) │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│33. Эмиссионный доход │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│34. Фонды и прибыль,│ │ │

│оставленная в распоряжении│ │ │

│кредитной организации │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│35. Дивиденды, начисленные из│ │ │

│прибыли текущего года │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│36. Выпущенные долговые│ │ │

│обязательства │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│37. Чистый приток / отток│ │ │

│денежных средств от финансовой│ │ │

│деятельности (ст. 31 + ст. 32│ │ │

│+ ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 +│ │ │

│ст. 36) │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│38. Положительная /│ │ │

│отрицательная разница│ │ │

│переоценки иностранной валюты│ │ │

│и других валютных ценностей,│ │ │

│драгоценных металлов и ценных│ │ │

│бумаг; переоценка основных│ │ │

│средств; начисленные и прочие│ │ │

│средства, не отраженные на│ │ │

│финансовом результате, и│ │ │

│другие составляющие │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│39. Чистый приток / отток│ │ │

│денежных средств и их│ │ │

│эквивалентов (ст. 27 + ст. 30│ │ │

│+ ст. 37 + ст. 38) │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│40. Сумма денежных и│ │ │

│приравниваемых к ним средств│ │ │

│на начало отчетного периода │ │ │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│41. Сумма денежных и│ │ │

│приравниваемых к ним средств│ │ │

│на конец отчетного периода│ │ │

│(ст. 39 + ст. 40) │ │ │

└──────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ___________ ____ г.