Таблица 18. Открытые счета регионального оператора

Таблица 18 заполняется по каждой кредитной организации. Средства на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, не учитываются.

В графе 1 таблицы 18 указывается совокупный объем размещенных средств по всем открытым счетам регионального оператора на отчетную дату.

В графе 2 таблицы 18 указывается объем размещенных на расчетном счете (счетах) регионального оператора денежных средств на отчетную дату.

В графе 3 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной ставки, начисляемый банком на остаток денежных средств на расчетном счете (счетах) регионального оператора.

В графе 4 таблицы 18 указывается объем денежных средств, размещенных на депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок до 3 месяцев включительно.

В графе 5 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной ставки, начисляемый на денежные средства, размещенные на депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок до 3 месяцев включительно.

В графе 6 таблицы 18 указывается объем денежных средств, размещенных на депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок от 4 до 6 месяцев включительно.

В графе 7 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной ставки, начисляемый на денежные средства, размещенные на депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок от 4 до 6 месяцев включительно.

В графе 8 таблицы 18 указывается объем денежных средств, размещенных на депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок от 7 до 12 месяцев включительно.

В графе 9 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной ставки, начисляемый на денежные средства, размещенные на депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок от 7 до 12 месяцев включительно.

В графе 10 таблицы 18 указывается объем денежных средств, размещенных на депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок более 12 месяцев включительно.

В графе 11 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной ставки, начисляемый на денежные средства, размещенные на депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок более 12 месяцев включительно.