Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 24.10.1997 N 02-469 (ред. от 11.04.2002) "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (вместе с "Перечнем отчетности и другой...

Форма N 325. Процентные ставки по межбанковским кредитам

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409325

┌───────────────┬───────────────────────────┐

│Код территории │ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├────┬─────────────────┬────┤

│ │ по │ регистрационный │ БИК│

│ │ОКПО│ номер │ │

├───────────────┼────┼─────────────────┼────┤

│ │ │ │ │

└───────────────┴────┴─────────────────┴────┘

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО МЕЖБАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ

по состоянию на "__" __________ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 325

Суточная

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Для МБК в рублях │

├──────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────────┤

│ Срок │Заявленная │Заявленная │Фактическое предоставление креди-│

│ кредита │ ставка │ставка │тов за предыдущий рабочий день │

│ │привлечения│предоставле-├───────────┬─────────────┬───────┤

│ │ кредитов │ния кредитов│ средняя │ общий объем │средний│

│ │на текущий │на текущий │фактическая│кредитования,│ срок, │

│ │ рабочий │рабочий │ ставка, % │ млн. руб. │ дней │

│ │ день, % │день, % │ │ │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│1 день │ │ │ │ │ Х │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 2 до 7 │ │ │ │ │ │

│дней │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 8 до 30│ │ │ │ │ │

│дней │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 31 до │ │ │ │ │ │

│90 дней │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 91 до │ │ │ │ │ │

│180 дней │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 181 дня│ │ │ │ │ │

│до 1 года │ │ │ │ │ │

├──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────┤

│ Для МБК в долларах США │

├──────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────────┤

│ Срок │Заявленная │Заявленная │Фактическое предоставление креди-│

│ кредита │ ставка │ставка │тов за предыдущий рабочий день │

│ │привлечения│предоставле-├───────────┬─────────────┬───────┤

│ │ кредитов │ния кредитов│ средняя │ общий объем │средний│

│ │на текущий │на текущий │фактическая│кредитования,│ срок, │

│ │ рабочий │рабочий │ ставка, % │ тыс. долл. │ дней │

│ │ день, % │день, % │ │ США │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│1 день │ │ │ │ │ Х │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 2 до 7 │ │ │ │ │ │

│дней │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 8 до 30│ │ │ │ │ │

│дней │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 31 до │ │ │ │ │ │

│90 дней │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 91 до │ │ │ │ │ │

│180 дней │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤

│От 181 дня│ │ │ │ │ │

│до 1 года │ │ │ │ │ │

└──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ г.

Порядок составления и представления отчета

Процентные ставки по межбанковским кредитам

1. Отчет по форме N 325 "Процентные ставки по межбанковским кредитам" представляется кредитными организациями, являющимися ведущими операторами межбанковского кредитного рынка, ежедневно в Департамент исследований и информации посредством электронной почты (если Департаментом исследований и информации не определено иначе) не позднее 10.00 часов дня, следующего за отчетным. Перечень кредитных организаций, отчитывающихся по форме N 325, утверждается решением Кредитного комитета Банка России по представлению Департамента исследований и информации. Отчет составляется в установленном порядке также в случае, когда межбанковские кредиты не предоставлялись.

2. Отчет должен содержать информацию об исполнителе (Ф.И.О. и телефон), подписи должностных лиц с указанием занимаемой должности и даты, на которую составлен отчет.

3. Система показателей ставок межбанковского кредитного рынка, содержащихся в отчете, включает в себя:

заявляемую банками ставку по привлечению межбанковских кредитов в рублях;

заявляемую банками ставку по предоставлению межбанковских кредитов в рублях;

среднюю фактическую ставку по предоставленным межбанковским кредитам в рублях;

заявляемую банками ставку по привлечению межбанковских кредитов в долларах США;

заявляемую банками ставку по предоставлению межбанковских кредитов в долларах США;

среднюю фактическую ставку по предоставленным межбанковским кредитам в долларах США.

Ставки межбанковских кредитов устанавливаются (рассчитываются) по отдельным срокам кредитования, соответствующим балансовым группировкам по срокам данных операций (1 день, от 2 до 7 дней, от 8 до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня до 1 года).

Для каждого из этих сроков средняя ставка по фактическим сделкам рассчитывается как средневзвешенная по объемам предоставленных кредитов по формуле:

Pav = (P1 х V1 + P2 х V2 +...+ Pn х Vn) : (V1 + V2 +...+ Vn),

где

P1, P2,..., Pn - номинальная процентная ставка, по которой предоставлен межбанковский кредит по n-й сделке межбанковского кредитования;

V1, V2,..., Vn - объем кредита по n-й сделке межбанковского кредитования.

Величина ставки указывается в процентах годовых с точностью до двух десятичных знаков после запятой.

Для каждого из сроков кредитования средний срок по фактическим сделкам рассчитывается как средневзвешенный по объемам предоставленных кредитов показатель по формуле:

Tav = (T1 х V1 + T2 х V2 +...+ Tn х Vn) : (V1 + V2 +...+ Vn),

где

T1, T2,..., Tn - срок, на который предоставлен межбанковский кредит по n-й сделке межбанковского кредитования;

V1, V2,..., Vn - объем кредита по n-й сделке межбанковского кредитования.

4. Кредитная организация сообщает данные об объеме предоставленных кредитов в рублях и долларах США в разрезе сроков кредитования, которые используются для расчетов средневзвешенной фактической ставки МБК по группе уполномоченных банков.

Объем межбанковских кредитов в рублях исчисляется в миллионах рублей с точностью до двух десятичных знаков после запятой.

Объем межбанковских кредитов в долларах США исчисляется в тысячах долларов США с точностью до двух десятичных знаков после запятой.

Форма N 311. Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" Форма N 350. Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации