ПЕРЕЧЕНЬ

ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование формы │ Срок представления в │ Нормативный документ, которым установлено составление │

│п/п│ отчетности │территориальное учреждение│ и представление отчетности в Банк России │

│ │ │ Банка России │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤

│Ежедневная │

├───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │Отчет об остатках │Не позднее 10.00 по │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │денежных средств на │московскому времени │представления отчетности кредитными организациями │

│ │балансовых счетах │рабочего дня, следующего │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │N 20202, 20206, 20207, │за отчетным │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │20208, 20209 │ │ │

│ │(форма N 0409215) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2 │Процентные ставки по │Не позднее 10.00 дня, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │межбанковским кредитам │следующего за отчетным │представления отчетности кредитными организациями │

│ │(по выборочному кругу │ │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │кредитных организаций) │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │(форма N 0409325) <*> │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3 │Отчет об открытых │Уполномоченные банки и их │Инструкция Банка России "Об установлении лимитов │

│ │валютных позициях на │филиалы - не позднее дня, │открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением │

│ │конец операционного дня │следующего за отчетным; │уполномоченными банками Российской Федерации" от │

│ │(форма N 0409634) <***> │головная организация и │22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), │

│ │ │территориальные банки │Приложение 1; │

│ │ │Сбербанка России - в │Инструкция Банка России "О порядке осуществления │

│ │ │сроки, установленные │надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 │

│ │ │отдельным нормативным │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │документом Банка России; │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │небанковские депозитно - │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │кредитные организации │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │(НДКО) - ежемесячно не │операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │позднее третьего рабочего │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │дня, следующего за │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│ │ │отчетным месяцем с │ │

│ │ │разбивкой по каждому │ │

│ │ │рабочему дню месяца; │ │

│ │ │в составе годового отчета:│ │

│ │ │уполномоченные банки, не │ │

│ │ │имеющие филиалов, - не │ │

│ │ │позднее 20 января года, │ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │уполномоченные банки, │ │

│ │ │имеющие филиалы, - не │ │

│ │ │позднее 25 января года, │ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │Сбербанк России - не │ │

│ │ │позднее 10 марта года, │ │

│ │ │следующего за отчетным │ │

│(п. 3 в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4 │Отчет о движении средств │Не позднее 16 часов по │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │в иностранной валюте │местному времени рабочего │представления отчетности кредитными организациями │

│ │на транзитных валютных │дня, следующего за │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │счетах резидентов │отчетным │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │(форма N 0409652) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Отчет о конверсионных │Не позднее 11 часов по │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │операциях │московскому времени │представления отчетности кредитными организациями │

│ │(форма N 0409701) <*> │рабочего дня, следующего │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │ │за отчетным │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5а│Отчет о заключенных кон- │до 16.00 рабочего дня, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │версионных сделках по │следующего за отчетным │представления отчетности кредитными организациями в │

│ │счетам типа "С" │ │Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │(форма N 0409702) <**> │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Положение │

│ │ │ │Банка России "Об особенностях проведения сделок │

│ │ │ │нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, │

│ │ │ │выраженных в валюте Российской Федерации, и проведении │

│ │ │ │конверсионных сделок" от 23.03.99 N 68-П (с учетом│

│ │ │ │изменений и дополнений) │

│(п. 5а введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5б│Отчет об операциях по │до 16.00 рабочего дня, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │счетам типа "С" │следующего за отчетным │представления отчетности кредитными организациями в │

│ │(форма N 0409704) <**> │ │Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │ │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция │

│ │ │ │Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа │

│ │ │ │"С" от 28.12.2000 N 96-И │

│(п. 5б введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У; в│ │

│ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Сведения об остатках │По состоянию на 10.30 дня │Положение Банка России "О порядке осуществления │

│ │денежных средств на │представления отчетности │расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" │

│ │счетах дилеров в │ │от 08.06.98 N 32-П │

│ │расчетных центрах ОРЦБ │ │ │

│ │(форма N 0409705) <*> │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7 │Оперативный отчет об │Согласно графику, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │остатках на счетах по │установленному │представления отчетности кредитными организациями │

│ │учету доходов и средств │территориальным │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │федерального бюджета │учреждением Банка России │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │(форма N 0409901) │ │ │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤

│Пятидневная │

├───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 8 │Отчет о кассовых оборотах│В конце рабочего дня 5-, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │учреждений Банка России │10-, 15-, 20-, 25-го │представления отчетности кредитными организациями │

│ │и кредитных организаций │числа месяца │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │(оперативный) │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │(форма N 0409201) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│ 9 │Отдельные показатели, │По состоянию на начало │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │характеризующие │рабочего дня 1-, 5-, 10-, │представления отчетности кредитными организациями │

│ │деятельность кредитной │15-, 20-, 25-го числа │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │организации (по │месяца не позднее 12.00 │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │выборочному кругу │по московскому времени │ │

│ │кредитных организаций) │рабочего дня, следующего │ │

│ │(форма N 0409301) │за отчетным │ │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│10 │Отчет об остатках на │1-, 5-, 10-, 15-, 20-, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │счетах по учету доходов │25-е числа месяца │представления отчетности кредитными организациями │

│ │и средств федерального │согласно графику, │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │бюджета (форма N 0409902)│установленному │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │ │территориальным │ │

│ │ │учреждением Банка России │ │

└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤

│Еженедельная │

├───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤

│11 │Отчет об открытых │Уполномоченные банки и их │Инструкция Банка России "Об установлении лимитов │

│ │валютных позициях на │филиалы - не позднее 13 │открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением │

│ │конец операционного дня │часов по местному времени │уполномоченными банками Российской Федерации" от │

│ │(форма N 0409634) <*> │вторника недели, следующей│22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), │

│ │ │за отчетной; в составе │Приложение 1; │

│ │ │годового отчета: │Инструкция Банка России "О порядке осуществления │

│ │ │уполномоченные банки, не │надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 │

│ │ │имеющие филиалов, - не │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │позднее 20 января года, │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │следующего за отчетным; │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │уполномоченные банки, │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │имеющие филиалы, - не │операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │позднее 25 января года, │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │следующего за отчетным │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│(п. 11 в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│12 │Исключен. - Указание ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889 │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│13 │Исключен. - Указание ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889 │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│14 │Исключен. - Указание ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│15 │Исключен. - Указание ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У │ │

├───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤

│Ежедекадная │

├───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤

│16 │Отчет кредитной │по состоянию на 1 число │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │организации по картотекам│месяца: действующие │представления отчетности кредитными организациями в │

│ │к внебалансовым счетам │кредитные организации и │Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │N 90903 "Расчетные │филиалы действующих │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │документы клиентов, не │кредитных организаций - на│ │

│ │оплаченные в срок из-за │третий рабочий день │ │

│ │отсутствия средств на │месяца, следующего за │ │

│ │корреспондентских счетах │отчетным; │ │

│ │кредитной организации" и │по состоянию на 11 и 21 │ │

│ │N 90904 "Не оплаченные в │числа месяца: действующие │ │

│ │срок расчетные документы │кредитные организации и │ │

│ │из-за отсутствия средств │филиалы действующих │ │

│ │на корреспондентских │кредитных организаций - на│ │

│ │счетах кредитной │второй рабочий день после │ │

│ │организации" (форма │отчетной даты │ │

│ │N 0409311) │ │ │

│(п. 16 в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│17 │Отчет о наличии в │Не позднее второго │Указание Банка России "О порядке представления в Банк │

│ │кредитной организации │рабочего дня, следующего │России отчета о наличии неудовлетворенных требований │

│ │неудовлетворенных │за отчетным │отдельных кредиторов по денежным обязательствам и │

│ │требований отдельных │По состоянию на 1 января -│неисполнении обязанности по уплате обязательных │

│ │кредиторов по денежным │до 20 января года, │платежей в связи с отсутствием или недостаточностью │

│ │обязательствам и │следующего за отчетным; по│денежных средств на корреспондентских счетах кредитной │

│ │неисполнении обязанности │состоянию на 11 января - │организации" от 04.08.99 N 620-У (с учетом изменений и│

│ │по уплате обязательных │до 23 января года, │дополнений); │

│ │платежей в связи с │следующего за отчетным │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │отсутствием или │ │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │недостаточностью денежных│ │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │средств на │ │операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│ │корреспондентских счетах │ │ │

│ │кредитной организации │ │ │

│ │(форма N 0409350) │ │ │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│18 │Отчет Исполняющего банка │В течение пяти календарных│Указание Банка России "О порядке совершения │

│ │о движении средств │дней, следующих за │юридическими лицами - резидентами операций покупки и │

│ │по специальным транзитным│отчетной декадой │обратной продажи иностранной валюты на внутреннем │

│ │валютным счетам │ │валютном рынке Российской Федерации" от 20.10.98 │

│ │резидентов (форма │ │N 383-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │N 0409618) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│18а│Отчет об операциях по │Не позднее 5 календарного │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │банковским счетам │дня декады, следующей за │представления отчетности кредитными организациями в │

│ │нерезидентов в валюте │отчетной │Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │Российской Федерации │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │(форма N 0409661) │ │Инструкция Банка России "О порядке открытия │

│ │ │ │уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов │

│ │ │ │в валюте Российской Федерации и проведения операций по │

│ │ │ │этим счетам" от 12.10.2000 N 93-И │

│(п. 18а введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│19 │Информация о договорах и │Не позднее 5-го │Инструкция Банка России "О порядке осуществления │

│ │о нарушениях валютного │календарного дня декады, │уполномоченными банками учета валютных операций в целях│

│ │законодательства <***> │следующей за отчетной │выполнения требований Указания Банка России "Об │

│ │ │ │усилении валютного контроля со стороны уполномоченных │

│ │ │ │банков за правомерностью осуществления их клиентами │

│ │ │ │валютных операций и о порядке применения мер │

│ │ │ │воздействия к уполномоченным банкам за нарушения │

│ │ │ │валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 │

│ │ │ │года" от 28.06.99 N 83-И │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У) │ │

└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤

│Ежемесячная │

├───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤

│20 │Оборотная ведомость по │По состоянию на 1-е число │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │счетам бухгалтерского │месяца: │представления отчетности кредитными организациями │

│ │учета кредитной │кредитные организации, не │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │организации (форма │имеющие филиалов, - │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │N 0409101) │на третий рабочий день │Инструкция Банка России "О порядке осуществления │

│ │ │месяца, следующего за │надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 │

│ │ │отчетным; │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │кредитные организации, │Указание Банка России "О порядке представления │

│ │ │имеющие филиалы, и │отчетности кредитными организациями, у которых отозваны│

│ │ │кредитные организации с │лицензии на осуществление банковских операций" от │

│ │ │отозванными лицензиями на │30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │осуществление банковских │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │операций - на четвертый │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │рабочий день месяца, │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │следующего за отчетным; │операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │24-го числа месяца, │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │филиалы кредитных │ │

│ │ │организаций - в сроки, │ │

│ │ │установленные │ │

│ │ │территориальными │ │

│ │ │учреждениями Банка России;│ │

│ │ │территориальные банки │ │

│ │ │Сбербанка РФ - до 18-го │ │

│ │ │числа месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным; │ │

│ │ │на 1 января: │ │

│ │ │кредитные организации, не │ │

│ │ │имеющие филиалов, - │ │

│ │ │не позднее 20 января года,│ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие филиалы, - не │ │

│ │ │позднее 25 января года, │ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │филиалы кредитных │ │

│ │ │организаций - в сроки, │ │

│ │ │установленные │ │

│ │ │территориальными │ │

│ │ │учреждениями Банка России │ │

│ │ │по месту их нахождения, но│ │

│ │ │не позднее сроков, │ │

│ │ │установленных │ │

│ │ │территориальным │ │

│ │ │учреждениям Банка России │ │

│ │ │для передачи отчетности в │ │

│ │ │Банк России; │ │

│ │ │Сбербанк РФ без │ │

│ │ │заключительных оборотов - │ │

│ │ │не позднее 25 января года,│ │

│ │ │следующего за отчетным, с │ │

│ │ │учетом заключительных │ │

│ │ │оборотов - не позднее 10 │ │

│ │ │марта года, следующего за │ │

│ │ │отчетным; │ │

│ │ │территориальные банки │ │

│ │ │Сбербанка РФ без │ │

│ │ │заключительных оборотов - │ │

│ │ │не позднее 20 января года,│ │

│ │ │следующего за отчетным, с │ │

│ │ │учетом заключительных │ │

│ │ │оборотов - в сроки, │ │

│ │ │аналогичные установленным │ │

│ │ │им для представления │ │

│ │ │отчетов головному банку │ │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 │

│N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│21 │1. Расшифровки отдельных │На внутриквартальные даты:│Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │балансовых счетов │кредитные организации - до│представления отчетности кредитными организациями │

│ │(форма N 0409110) │10-го числа месяца, │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │2. Таблица корректировок │следующего за отчетным; │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │(форма N 0409112) │Сбербанк РФ - не позднее │Инструкция Банка России "О составлении финансовой │

│ │3. Данные о крупных │5-го числа второго месяца,│отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и │

│ │кредитах (форма │следующего за отчетным; │дополнений), Приложения 1, 3, 4, 10, 17, 20, 21, 22, │

│ │N 0409118) │на квартальные даты: │23, 24; │

│ │4. Сведения об активах и │кредитные организации - │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │пассивах по срокам │до 15-го числа месяца, │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │востребования и погашения│следующего за отчетным │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │(форма N 0409125) │кварталом; │операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│ │5. Данные о │Сбербанк РФ - не позднее │ │

│ │средневзвешенных │7-го числа второго месяца,│ │

│ │процентных ставках │следующего за отчетным; │ │

│ │по кредитам, │на 1 января: │ │

│ │предоставленным кредитной│кредитные организации, не │ │

│ │организацией (форма │имеющие филиалов, - не │ │

│ │N 0409128) <*> │позднее 20 января года, │ │

│ │6. Данные о │следующего за отчетным; │ │

│ │средневзвешенных │кредитные организации, │ │

│ │процентных ставках │имеющие филиалы, - не │ │

│ │по привлеченным депозитам│позднее 25 января года, │ │

│ │и вкладам │следующего за отчетным │ │

│ │(форма N 0409129) <*> │Сбербанк РФ: │ │

│ │7. Данные о │формы N 128, 129, 130, │ │

│ │средневзвешенных │131, 132, 133 - до 10 │ │

│ │процентных ставках │февраля года, следующего │ │

│ │по выпущенным кредитной │за отчетным; │ │

│ │организацией депозитным │формы N 110, 112, 118, 125│ │

│ │и сберегательным │- не позднее 10 марта │ │

│ │сертификатам и облигациям│года, следующего за │ │

│ │в рублях (форма │отчетным │ │

│ │N 0409130) <*> │ │ │

│ │8. Данные о │ │ │

│ │средневзвешенных │ │ │

│ │процентных ставках │ │ │

│ │выданным кредитной │ │ │

│ │организацией собственным │ │ │

│ │векселям │ │ │

│ │(форма N 0409131) <*> │ │ │

│ │9. Данные о │ │ │

│ │средневзвешенных │ │ │

│ │процентных ставках │ │ │

│ │по учтенным кредитной │ │ │

│ │организацией векселям │ │ │

│ │и собственным векселям, │ │ │

│ │выданным за счет средств │ │ │

│ │целевого кредитования │ │ │

│ │(форма N 0409132) <*> │ │ │

│ │10. Аналитические данные │ │ │

│ │о состоянии кредитного │ │ │

│ │портфеля (форма │ │ │

│ │N 0409133) │ │ │

│ │(в части информации о │ │ │

│ │крупных кредитах) <**> │ │ │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 │

│N 1135-У) │ │

└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│22 │Расчет резерва на │На внутриквартальные даты:│Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │возможные потери по │кредитные организации - до│представления отчетности кредитными организациями │

│ │ссудам (форма N 0409115) │10-го числа месяца, │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │ │следующего за отчетным; │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │Инструкция Банка России "О составлении финансовой │

│ │ │5-го числа второго месяца,│отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и │

│ │ │следующего за отчетным; │дополнений), Приложение 7; │

│ │ │филиалы кредитных │Инструкция Банка России "О порядке осуществления │

│ │ │организаций - ежемесячно в│надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 │

│ │ │сроки, установленные │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │территориальными │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │учреждениями Банка России;│регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │на квартальные даты: │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │кредитные организации - до│операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │15-го числа месяца, │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │следующего за отчетным │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│ │ │кварталом; │ │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │ │

│ │ │7-го числа второго месяца,│ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │на 1 января: │ │

│ │ │кредитные организации, не │ │

│ │ │имеющие филиалов, - │ │

│ │ │не позднее 20 января года,│ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие филиалы, - не │ │

│ │ │позднее 25 января года, │ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │филиалы кредитных │ │

│ │ │организаций - в сроки, │ │

│ │ │установленные │ │

│ │ │территориальными │ │

│ │ │учреждениями Банка России │ │

│ │ │по месту их нахождения, но│ │

│ │ │не позднее сроков, │ │

│ │ │установленных │ │

│ │ │территориальным │ │

│ │ │учреждениям Банка России │ │

│ │ │для передачи отчетности в │ │

│ │ │Банк России; │ │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │ │

│ │ │10 марта года, следующего │ │

│ │ │за отчетным; │ │

│ │ │территориальные банки │ │

│ │ │Сбербанка РФ - в сроки, │ │

│ │ │аналогичные установленным │ │

│ │ │им для представления │ │

│ │ │отчетов головному банку │ │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│23 │Расчет собственных │Ежемесячная: │Положение Банка России "О методике расчета собственных │

│ │средств (капитала) │кредитные организации в │средств (капитала) кредитных организаций" 26.11.2001 │

│ │(форма N 0409134) │сроки, установленные для │N 159-П (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │представления формы N 101;│Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │на 1 января: │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │25 января года, следующего│операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │за отчетным │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │ │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 │

│N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│24 │1. Расшифровки отдельных │Ежемесячная: │Инструкция Банка России "О порядке регулирования │

│ │балансовых счетов для │кредитные организации в │деятельности банков" от 01.10.97 N 1 │

│ │расчета обязательных │сроки, установленные для │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │нормативов и значения │представления формы N 101;│Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │обязательных нормативов │на 1 января: │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │(форма N 0409135) │Сбербанк РФ - не позднее │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │2. График погашения │25 января года, следующего│операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │евробумаг с расшифровкой │за отчетным │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │балансового счета │ │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│ │(счетов), на котором │ │ │

│ │(которых) учитываются │ │ │

│ │средства, привлеченные в │ │ │

│ │результате деятельности │ │ │

│ │дочерней компании - │ │ │

│ │эмитента евробумаг (форма│ │ │

│ │N 0409151) │ │ │

│ │3. Собственные средства │ │ │

│ │банка, инвестируемые │ │ │

│ │на приобретение долей │ │ │

│ │(акций) одного │ │ │

│ │юридического лица (Н12.1)│ │ │

│ │(форма N 0409152) │ │ │

│ │4. Сводная справка о │ │ │

│ │выполнении обязательных │ │ │

│ │нормативов Н6, Н8, Н9, │ │ │

│ │Н10, Н12.1 (по форме, │ │ │

│ │предложенной │ │ │

│ │территориальным │ │ │

│ │учреждением Банка России)│ │ │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 │

│N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│25 │Расчет регулирования │Кредитные организации в │Положение Банка России "Об обязательных резервах │

│ │размера обязательных │срок, установленный │кредитных организаций, депонируемых │

│ │резервов кредитных │для представления баланса │в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 │

│ │организаций, подлежащих │на 1-е число месяца, │N 37 (с учетом изменений и дополнений) │

│ │депонированию │следующего за отчетным │ │

│ │в Центральном банке │ │ │

│ │Российской Федерации, и │ │ │

│ │другая информация, │ │ │

│ │представляемая для │ │ │

│ │регулирования │ │ │

│ │обязательных резервов │ │ │

│ │(формы N 0409136 - │ │ │

│ │0409142, 0409147) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│26 │Расчет регулирования │Сбербанк РФ в срок, │Положение Банка России "Об обязательных резервах │

│ │размера обязательных │установленный для │Сберегательного банка Российской Федерации, │

│ │резервов, подлежащих │представления баланса на │депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" │

│ │депонированию в │1-е число месяца, │от 04.11.96 N 51 (с учетом изменений и дополнений) │

│ │Центральном банке │следующего за отчетным │ │

│ │Российской Федерации, и │ │ │

│ │другая информация, │ │ │

│ │представляемая для │ │ │

│ │регулирования │ │ │

│ │обязательных резервов по │ │ │

│ │системе Сберегательного │ │ │

│ │банка Российской │ │ │

│ │Федерации (формы │ │ │

│ │N 0409143 - 0409145) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│27 │Сводный отчет о размере │Ежемесячная: │Положение Банка России "О порядке расчета кредитными │

│ │рыночного риска │кредитные организации в │организациями размера рыночных рисков" от 24.09.99 │

│ │(форма N 0409153) │сроки, установленные для │N 89-П (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │представления формы N 101;│Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │на 1 января: │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │25 января года, следующего│операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │за отчетным │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │ │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 │

│N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│28 │Отчет о кассовых оборотах│Кредитные организации - в │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │учреждений Банка России │первый рабочий день │представления отчетности кредитными организациями │

│ │и кредитных организаций │месяца, следующего за │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │(форма N 0409202) │отчетным; │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │(форма N 0409203 для │Сбербанк РФ - на восьмой │ │

│ │Сберегательного банка РФ)│рабочий день месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│29 │Отчет по картотеке к │Согласно графику, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │внебалансовому счету │установленному │представления отчетности кредитными организациями │

│ │N 90902 "Расчетные │территориальным │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │документы, не оплаченные │учреждением Банка России │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │в срок" (форма N 0409310)│ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│29а│Отчет о выполнении плана │Не позднее 10 числа │Инструкция Банка России "О порядке осуществления мер по│

│ │мер по финансовому │месяца, следующего за │предупреждению несостоятельности (банкротства) │

│ │оздоровлению кредитной │отчетным; │кредитных организаций" от 12.07.99 N 84-И (с учетом │

│ │организации │на 1 января: до 5 февраля │изменений и дополнений); │

│ │(форма N 0409354) <**> │года, следующего за │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │отчетным │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │ │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │ │операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│(п. 29а введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У; в ред. │

│Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│30 │Отчет уполномоченного │12-го числа месяца, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │банка об иностранных │следующего за отчетным │представления отчетности кредитными организациями │

│ │операциях (ежемесячно по │периодом │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │перечню уполномоченных │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │банков; ежеквартально - │ │ │

│ │по всем остальным │ │ │

│ │уполномоченным банкам) │ │ │

│ │(форма N 0409401) │ │ │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.01.2002 N 1090-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│31 │Исключен с отчетности по состоянию на 1 июля 2001 года. - │

│ │Указание ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889 │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│32 │Сведения о межбанковских │Кредитные организации в │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │кредитах и депозитах │сроки, установленные для │представления отчетности кредитными организациями в │

│ │(форма N 0409501) │представления формы N 101;│Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │ │филиалы кредитных │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │организаций - ежемесячно │Инструкция Банка России "О порядке осуществления │

│ │ │в сроки, установленные │надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 │

│ │ │территориальными │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │учреждениями Банка России │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │ │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │ │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │ │операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│(п. 32 в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│33 │Отчет о движении наличной│Уполномоченные банки, не │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │иностранной валюты и │имеющие филиалов, и │представления отчетности кредитными организациями │

│ │платежных документов в │филиалы уполномоченных │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │иностранной валюте │банков - не позднее │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │(форма N 0409601) │третьего рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным; │ │

│ │ │головные организации │ │

│ │ │уполномоченных банков, │ │

│ │ │имеющих филиалы, - не │ │

│ │ │позднее десятого числа │ │

│ │ │месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным; │ │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │ │

│ │ │20-го числа месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным │ │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 │

│N 935-У) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│34 │Сведения об открытых │Кредитные организации в │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │корреспондентских счетах │сроки, установленные для │представления отчетности кредитными организациями в │

│ │и остатках средств на них│представления формы N 101;│Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │(форма N 0409603) │филиалы кредитных │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │организаций - ежемесячно │Письмо Банка России "О мерах по усилению надзора за │

│ │ │в сроки, установленные │деятельностью кредитных организаций" от 28.02.97 N 419 │

│ │ │территориальными │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │учреждениями Банка России │Инструкция Банка России "О порядке осуществления │

│ │ │ │надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 │

│ │ │ │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │ │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │ │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │ │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │ │операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│(п. 34 в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│35 │Отчет об операциях по │Формируется 21-го числа │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │по импортным контрактам │месяца, следующего за │представления отчетности кредитными организациями в │

│ │(форма N 0409606) │отчетным; │Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │ │представляется в течение 3│N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │рабочих дней, следующих │Инструкция Банка России и ГТК России "О порядке │

│ │ │за датой формирования │осуществления валютного контроля за обоснованностью │

│ │ │отчета │оплаты резидентами импортируемых товаров" от │

│ │ │ │04.10.2000 N 91-И (01-11/28644) │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 │

│N 935-У) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│36 │Отчет по операциям ввоза │Не позднее 20-го числа │Положение Банка России "О порядке ввоза и пересылки из │

│ │и вывоза валюты │месяца, следующего за │Российской Федерации и ввоза и пересылки │

│ │Российской Федерации │отчетным │в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации" от │

│ │(форма N 0409608) <*> │ │06.09.96 N 326, Приложение 1 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│37 │Отчет о движении активов │Не позднее 15-го числа │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │и пассивов кредитной │месяца, следующего за │представления отчетности кредитными организациями │

│ │организации в драгоценных│отчетным │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │металлах │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │(форма N 0409610) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│38 │Справка о выполнении │Филиалы кредитных │Инструкция Банка России "О порядке осуществления │

│ │установленных головной │организаций - на 3-й │надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 │

│ │организацией предельных │рабочий день месяца, │(с учетом изменений и дополнений), Приложение 1; │

│ │объемов (лимитов) │следующего за отчетным │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │банковских операций │ │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │(форма N 0409638) │ │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │ │операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│39 │Сведения о величине │Ежемесячная: │Инструкция Банка России "О порядке регулирования │

│ │кредитного риска │кредитные организации в │деятельности банков" от 01.10.97 N 1 │

│ │по инструментам, │сроки, установленные для │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │отражаемым на │представления формы N 101;│Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │внебалансовых счетах │на 1 января: │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │бухгалтерского учета │Сбербанк РФ - не позднее │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │(кроме срочных сделок) │25 января года, следующего│операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │(форма N 0409650) │за отчетным │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │ │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 │

│N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│40 │Сведения о величине │Ежемесячная: │Инструкция Банка России "О порядке регулирования │

│ │кредитного риска по │кредитные организации в │деятельности банков" от 01.10.97 N 1 │

│ │срочным сделкам (форма │сроки, установленные для │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │N 0409651) │представления формы N 101;│Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │на 1 января: │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │25 января года, следующего│операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │за отчетным │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │ │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 │

│N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│41 │Исключен. - Указание ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│42 │Отчет об операциях по │Формируется 21-го числа │Инструкция Банка России и ГТК России "О порядке │

│ │экспортным контрактам │месяца, следующего за │осуществления валютного контроля за поступлением │

│ │(форма N 0409658) │отчетным; │в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от │

│ │ │представляется в течение 3│13.10.99 N 86-И и N 01-23/26541 (с учетом изменений и │

│ │ │рабочих дней, следующих за│дополнений) │

│ │ │датой формирования отчета │ │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 │

│N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│43 │Отчет об операциях по │Не позднее 5-го │Указание Банка России "Об осуществлении юридическими │

│ │Отдельным счетам, │календарного дня месяца, │лицами - резидентами валютных операций при участии │

│ │осуществляемых в рамках │следующего за отчетным │в реализации программы ООН "Нефть в обмен на │

│ │программы ООН в отношении│ │гуманитарные товары" от 21.07.99 N 612-У │

│ │Ирака (форма N 0409660) │ │ │

│ │<***> │ │ │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│43а│Отчет о валютных │Не позднее 15-го числа │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │операциях по кредитным │месяца, следующего за │представления отчетности кредитными организациями в │

│ │договорам (договорам │отчетным │Центральный банк Российской Федерации" N 7-У от │

│ │займа) между резидентами │ │24.10.97 (с учетом изменений и дополнений); │

│ │и нерезидентами (форма │ │Инструкция Банка России "О порядке учета │

│ │N 0409663); информация об│ │уполномоченными банками валютных операций резидентов, │

│ │изменениях, внесенных в │ │связанных с получением от нерезидентов кредитов и │

│ │базу данных по кредитным │ │займов в иностранной валюте и предоставлением │

│ │договорам в течение │ │нерезидентам займов в иностранной валюте" N 101-И от │

│ │отчетного месяца │ │10.09.2001 │

│(п. 43а введен Указанием ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│44 │Отчет о средствах, │В первый рабочий день │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │депонируемых в Банке │месяца, следующего за │представления отчетности кредитными организациями │

│ │России (форма N 0409707) │отчетным │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │<*> │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │ │Указание Банка России "О порядке перевода банками, │

│ │ │ │имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение │

│ │ │ │счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со │

│ │ │ │счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" │

│ │ │ │(конверсионные)" от 23.03.99 N 520-У (с учетом │

│ │ │ │изменений и дополнений) │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│45 │Отчет об остатках на │Согласно графику, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │счетах по учету средств │установленному │представления отчетности кредитными организациями │

│ │федерального бюджета │территориальным │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │(форма N 0409903) │учреждением Банка России │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│46 │Отчет об остатках на │Согласно графику, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │счетах органов │установленному │представления отчетности кредитными организациями │

│ │государственной власти, │территориальным │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │местных органов власти и │учреждением Банка России │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │государственных │ │ │

│ │внебюджетных фондов │ │ │

│ │Российской Федерации │ │ │

│ │(форма N 0409904) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│47 │Информация о переходе │Не позднее 5-го числа │Телеграмма Банка России от 30.09.97 N 82-97 (с учетом │

│ │организаций, получающих │месяца, следующего за │изменений и дополнений) │

│ │финансирование из │отчетным │ │

│ │федерального бюджета, │ │ │

│ │на обслуживание в органы │ │ │

│ │федерального казначейства│ │ │

└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤

│Ежеквартальная │

├───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤

│48 │Отчет о прибылях и │Ежеквартальная: │Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных │

│ │убытках кредитной │кредитные организации, │организациях от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и │

│ │организации (форма │филиалы кредитных │дополнений), Приложение 8; │

│ │N 0409102) │организаций - в сроки, │Инструкция Банка России "О порядке осуществления │

│ │ │установленные │надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 │

│ │ │территориальными │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │учреждениями Банка России;│Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │24-го числа месяца, │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │следующего за отчетным │операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │кварталом; │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │территориальные банки │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│ │ │Сбербанка РФ - до 18-го │ │

│ │ │числа месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным кварталом; │ │

│ │ │на 1 января: │ │

│ │ │кредитные организации, не │ │

│ │ │имеющие филиалов, - │ │

│ │ │не позднее 20 января года,│ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие филиалы, - не │ │

│ │ │позднее 25 января года, │ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │филиалы кредитных │ │

│ │ │организаций - в сроки, │ │

│ │ │установленные │ │

│ │ │территориальными │ │

│ │ │учреждениями Банка России │ │

│ │ │по месту их нахождения, но│ │

│ │ │не позднее сроков, │ │

│ │ │установленных │ │

│ │ │территориальным │ │

│ │ │учреждениям │ │

│ │ │Банка России для передачи │ │

│ │ │отчетности в Банк России; │ │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │ │

│ │ │10 марта года, следующего │ │

│ │ │за отчетным; │ │

│ │ │территориальные банки │ │

│ │ │Сбербанка РФ - в сроки, │ │

│ │ │аналогичные установленным │ │

│ │ │им для представления │ │

│ │ │отчетов головному банку │ │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 12.10.2001 │

│N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│49 │Расшифровки отдельных │Ежеквартальная: │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │символов отчета о │кредитные организации - до│представления отчетности кредитными организациями │

│ │прибылях и убытках (форма│15-го числа месяца, │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │N 0409111) │следующего за отчетным │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │кварталом; │Инструкция Банка России "О составлении финансовой │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и │

│ │ │7-го числа второго месяца,│дополнений), Приложение 2; │

│ │ │следующего за отчетным │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │кварталом; │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │на 1 января: │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │кредитные организации, не│операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│ │ │имеющие филиалов, - не│ │

│ │ │позднее 20 января года,│ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │кредитные организации,│ │

│ │ │имеющие филиалы, - не│ │

│ │ │позднее 25 января года,│ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │ │

│ │ │10 марта года, следующего │ │

│ │ │за отчетным │ │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 │

│N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│50 │Данные об использовании │На квартальные даты: │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │прибыли и фондов, │кредитные организации - │представления отчетности кредитными организациями │

│ │создаваемых из прибыли │15-го числа месяца, │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │(форма N 0409126) │следующего за отчетным │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │кварталом; │Инструкция Банка России "О составлении финансовой │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и │

│ │ │7-го числа месяца, │дополнений), Приложение 18; │

│ │ │следующего за отчетным │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │кварталом; │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │на 1 января: │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │кредитные организации, не │операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │имеющие филиалов, - │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │не позднее 20 января года,│организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │кредитные организации, │ │

│ │ │имеющие филиалы, - не │ │

│ │ │позднее 25 января года, │ │

│ │ │следующего за отчетным; │ │

│ │ │Сбербанк РФ - не позднее │ │

│ │ │10 марта года, следующего │ │

│ │ │за отчетным │ │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│50а│Расчет резервов на │Ежеквартальная: │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │возможные потери (форма │не позднее 10-го числа │представления отчетности кредитными организациями в │

│ │N 0409155) │месяца, следующего за │Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │ │отчетным кварталом; │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │ │Сбербанк России - не │Положение Банка России "О порядке формирования │

│ │ │позднее 7-го числа второго│кредитными организациями резервов на возможные потери" │

│ │ │месяца, следующего за │от 12.04.2001 N 137-П (с учетом изменений и │

│ │ │отчетным кварталом; │дополнений); │

│ │ │на 1 января: │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │не позднее 25 января года,│регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │следующего за отчетным; │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │Сбербанк России - не │операции" от 21.09.2001 N 153-П; │

│ │ │позднее 10 марта года, │Указание Банка России "О годовом отчете кредитной │

│ │ │следующего за отчетным │организации" от 13.12.2001 N 1069-У │

│(п. 50а введен Указанием ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У; в ред. │

│Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│51 │Сведения об иностранных │Не позднее 5-го числа │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │инвестициях в уставном │месяца, следующего за │представления отчетности кредитными организациями │

│ │капитале действующей │отчетным кварталом │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │кредитной организации │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений); │

│ │(форма N 0409171) │ │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │ │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │ │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │ │операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│52 │Информация о проверках │Устанавливается │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │соблюдения предприятиями │территориальным │представления отчетности кредитными организациями │

│ │правил работы с наличными│учреждением Банка России │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │деньгами (форма │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │N 0409212) │ │ │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│53 │Сведения о деятельности │Не позднее 14-го числа │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │кредитных организаций │месяца, следующего за │представления отчетности кредитными организациями │

│ │(филиалов) в части │отчетным кварталом │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │расчетов с использованием│ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │банковских и платежных │ │ │

│ │карт (форма N 0409250) │ │ │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│54 │Структура платежей │не позднее 18 числа │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │кредитной организации │ │представления отчетности кредитными организациями │

│ │(филиала) (форма │ │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │N 0409251) │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│55 │Сведения о клиентской │не позднее 18 числа │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │сети кредитной │ │представления отчетности кредитными организациями │

│ │организации (филиала) │ │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │(форма N 0409253) │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│56 │Сведения о кредитах и │До 15-го числа месяца, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │задолженности по │следующего за отчетным │представления отчетности кредитными организациями │

│ │кредитам, выданным │кварталом; на 1 января: не│в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │заемщикам различных │позднее 15 февраля года, │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │регионов, и размере │следующего за отчетным │ │

│ │привлеченных депозитов │ │ │

│ │(форма N 0409302) │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│56а│Сведения о расчетах между│Не позднее 15 числа │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │резидентами (кроме │второго месяца, следующего│представления отчетности кредитными организациями │

│ │кредитных организаций) и │за отчетным кварталом │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │нерезидентами за │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │выполнение работ, │ │ │

│ │предоставление услуг и │ │ │

│ │результатов │ │ │

│ │интеллектуальной │ │ │

│ │деятельности │ │ │

│ │(форма N 0409402) │ │ │

│(п. 56а введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│57 │Отчет о некоторых видах │10-е число месяца, │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │валютных операций │следующего за отчетным │представления отчетности кредитными организациями │

│ │(форма N 0409602) │кварталом │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │ │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│ │ │ │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │ │ │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │ │ │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │ │ │операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У, от 11.04.2002 │

│N 1135-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│58 │Сводный отчет о расчетах │Не позднее 5-го числа │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │Судовладельцев (форма │второго месяца, следующего│представления отчетности кредитными организациями в │

│ │N 0409615) │за отчетным кварталом │Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │ │ │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

│(п. 58 в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│59 │Депозитарный отчет (форма│Не позднее десятого │Указание Банка России "О порядке составления и │

│ │N 0409711) │рабочего дня месяца, │представления отчетности кредитными организациями │

│ │ │следующего за отчетным │в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 │

│ │ │кварталом │N 7-У (с учетом изменений и дополнений) │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│60 │Консолидированная │На 1 апреля, 1 июля и 1 │Положение Банка России "О консолидированной отчетности │

│ │отчетность: │октября: │кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П │

│ │1. Отчет о составе │в срок не позднее двух │(с учетом изменений и дополнений); │

│ │участников банковской / │месяцев после отчетной │Положение Банка России "Об особенностях пруденциального│

│ │консолидированной группы │даты; │регулирования деятельности небанковских кредитных │

│ │(форма N 0409801) │на 1 января: │организаций, осуществляющих депозитные и кредитные │

│ │2. Консолидированный │в срок до 1 мая года, │операции" от 21.09.2001 N 153-П │

│ │балансовый отчет │следующего за отчетным │ │

│ │(форма N 0409802) │ │ │

│ │3. Консолидированный │ │ │

│ │отчет о прибылях и │ │ │

│ │убытках (форма N 0409803)│ │ │

│ │4. Отчет об открытых │ │ │

│ │валютных позициях │ │ │

│ │банковской / │ │ │

│ │консолидированной группы │ │ │

│ │на конец операционного │ │ │

│ │дня (форма N 0409804) │ │ │

│ │5. Расчет обязательных │ │ │

│ │нормативов на основе │ │ │

│ │консолидированной │ │ │

│ │отчетности (форма │ │ │