Форма N 125. Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения
См. данную форму в MS-Excel.
Код формы документа по ОКУД 0409125
┌───────────────┬────────────────────────────────┐
│Код территории │ Код кредитной организации │
│ по ОКАТО ├───────┬───────────────┬────────┤
│ │по ОКПО│регистрационный│ БИК │
│ │ │ номер │ │
├───────────────┼───────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────────────┴────────┘
ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ
ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "__" __________ ____ г.
Месячная
┌───────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование статей│Статья│ Сумма по срокам погашения │
│ │формы ├──────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────┬─────┬─────┬─────┤
│ │N 113 │Прос- │До │1 день│От 2│От 8 │От 31│От 91 │От 181│От 1│Свыше│Без │Всего│
│ │ │рочен-│вост-│ │до 7│до 30│до 90│до 180│до 1 │года│3 лет│срока│ │
│ │ │ные │ребо-│ │дней│дней │дней │дней │года │до 3│ │ │ │
│ │ │ │вания│ │ │ │ │ │ │лет │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. Денежные│ 1 │ Х │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │ х │ х │ │
│средства в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Центральном банке│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│2. Обязательные│ 2 │ Х │ │ │ │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ │ │
│резервы в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Центральном банке│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│3. Средства в│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациях за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вычетом резервов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│3.1. Средства в│ 3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│3.2. Резервы на│ 3.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│4. Чистые вложения│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в торговые ценные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│4.1. Вложения в│ 4.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│торговые ценные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│4.2. Резервы под│ 4.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обесценение ценных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаг и на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│5. Ссудная и│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│приравненная к ней│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│6. Резервы на│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│7. Чистая ссудная│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│8. Проценты│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│начисленные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│просроченные) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│9. Чистые вложения│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в инвестиционные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ценные бумаги,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│удерживаемые до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│погашения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│9.1. Вложения в│ 9.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ценные бумаги,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│удерживаемые до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│погашения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│9.2. Резервы на│ 9.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│10. Основные│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нематериальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│активы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│хозматериалы и МБП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│11. Чистые вложения│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в ценные бумаги,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│имеющиеся в наличии│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│для продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│11.1. Ценные│ 11.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаги, имеющиеся в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│наличии для продажи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│11.2. Резервы под│ 11.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обесценение ценных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бумаг и на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│12. Расходы будущих│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│периодов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│13. Прочие активы│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│за вычетом резервов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│13.1. Прочие активы│ 13.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│13.2. Резервы на│ 13.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│14. Всего активов│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ст. 1 + 2 + 3 + 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│+ 10 + 11 + 12 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15. Кредиты,│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│полученные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациями от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Центрального банка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│16. Средства│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│17. Средства│ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│клиентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│18. Доходы будущих│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│периодов по другим│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│операциям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│19. Выпущенные│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│20. Прочие│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│21. Резервы на│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│возможные потери по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│срочным сделкам и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│внебалансовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательствам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│22. Всего│ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательств (ст.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 + 16 + 17 + 18 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 + 20 + 21) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│23. Незарегистриро-│ 23.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ванный уставный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│капитал неакционер-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ных кредитных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│24. Собственные│ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│25. Всего пассивов│ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ст. 22 + 23 + 24) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│26. Обязательства и│35 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гарантии, выданные│36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴─────┘
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ ____ г.
Порядок составления и представления отчета
Сведения об активах и пассивах по срокам востребования
и погашения
1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 17 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - кредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
Небанковские депозитно - кредитные организации (НДКО) отчет на внутриквартальные даты не представляют.
(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У, от 11.04.2002 N 1135-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей